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        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-14
        • 基金凈值

          2.7966

        • 漲跌幅

          0.04%

        • 累計凈值

          3.1911

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        成立日期:2013年06月25日

        業績評級: ★★★

        歷史收益

        • 最近一周增長率: -1.63%
        • 最近一月增長率: -4.51%
        • 最近三月增長率: -11.58%
        • 最近半年增長率: -12.38%
        • 今年以來增長率: -25.93%
        • 最近一年增長率: -27.63%
        • 成立以來增長率: 228.38%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀行業領先混合 基金代碼 000127
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 交通銀行股份有限公司 成立日期 2013-06-25
        投資目標

        本基金將通過尋找受益于中國經濟發展且在所屬行業中處于領先地位的上市公司,進一步優化投資組合,在嚴格控制風險的前提下,力爭為投資者創造超越業績比較基準的回報。

        歷史分紅

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        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述
        2019-12-16 2019-12-16 2019-12-18 每10份基金份額派發紅利3.9450元

        資產配置

        更多 >

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        基金名稱 農銀匯理行業領先混合型證券投資基金 基金代碼 000127
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        風險等級 中風險 成立日期 2013-06-25
        基金托管人 交通銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金將通過尋找受益于中國經濟發展且在所屬行業中處于領先地位的上市公司,進一步優化投資組合,在嚴格控制風險的前提下,力爭為投資者創造超越業績比較基準的回報。

        投資理念

        本基金認為行業領先企業具備較強的競爭優勢,不僅能夠獲取超過行業平均水平以上的回報,而且在經濟發生波動時抵抗風險能力也更強。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,其中:股票投資比例不低于基金資產的60%,其中投資于行業領先類股票的比例不低于非現金基金資產投資的80%;除股票以外的其它資產投資比例范圍為基金資產的5%-40%。權證投資比例范圍為基金資產凈值的0%-3%,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。

        業績比較基準 75%×滬深300指數+25%×中證全債指數
        風險收益特征 本基金為混合型基金,屬于中高預期風險、中高預期收益的證券投資基金品種,其預期風險與收益高于債券型基金和貨幣市場基金、低于股票型基金。
        張峰

        張峰

        12年證券從業經歷,工學碩士。具有基金從業資格。歷任南方基金管理有限公司研究員、投資經理助理?,F任農銀匯理基金管理公司投資總監、基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M < 50萬 1.20%
        50萬≤M < 100 萬 0.80%
        100萬≤ M < 500萬 0.60%
        M ≥ 500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 50萬 1.50%
        50萬≤ M < 100 萬 1.00%
        100萬≤M < 500萬 0.80%
        M≥ 500萬 1000元/筆
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T < 7天 1.50%
        7天 ≤T < 1年 0.50%
        1年 ≤ T < 2年 0.25%
        T ≥ 2年 0
        管理費 1.50% 托管費 0.25%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

        凈值走勢

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        基金公告

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