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        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-16
        • 基金凈值

          4.4139

        • 漲跌幅

          1.78%

        • 累計凈值

          4.4139

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        • 5千
        • 1千

        成立日期:2013年08月21日

        業績評級: ★★★★★

        歷史收益

        • 最近一周增長率: -2.97%
        • 最近一月增長率: -4.78%
        • 最近三月增長率: -1.22%
        • 最近半年增長率: -4.38%
        • 今年以來增長率: -12.38%
        • 最近一年增長率: -13.54%
        • 成立以來增長率: 341.38%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀區間收益混合 基金代碼 000259
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 中國建設銀行股份有限公司 成立日期 2013-08-21
        投資目標

        本基金通過調節組合的最大風險資產敞口,從而控制組合風險。在組合風險敞口確定的前提下,基金管理人將充分發揮選股能力,通過精選個股組合進行風險資產的配置,力爭為投資者提供一個能夠分享股市系統性收益,并獲得一定程度的超額收益的良好投資工具。

        歷史分紅

        更多 >
        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

        資產配置

        更多 >

        申購榜

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        基金名稱 農銀匯理區間收益靈活配置混合型證券投資基金 基金代碼 000259
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        風險等級 中風險 成立日期 2013-08-21
        基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金通過調節組合的最大風險資產敞口,從而控制組合風險。在組合風險敞口確定的前提下,基金管理人將充分發揮選股能力,通過精選個股組合進行風險資產的配置,力爭為投資者提供一個能夠分享股市系統性收益,并獲得一定程度的超額收益的良好投資工具。

        投資理念

        本基金通過事先設定的嚴格投資紀律,在參照指數累積到一定閾值之后,將按照紀律逐漸降低股票類資產配置比例,相應增加非股票類資產比例,從而降低股票波動帶來的風險,實現資產增值。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,其中:股票投資比例范圍為基金資產的0%-95%;除股票以外的其他資產投資比例范圍為基金資產的5%-100%。權證投資比例范圍為基金資產凈值的0%-3%,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。

        業績比較基準 本基金的業績比較基準為S×滬深300指數+(100%-S)×中證全債指數 其中S值見下表:
        參照指數(I) 股票類資產比例(S)
        I<275095%
        2750≤ I<300085%
        3000≤ I<325075%
        3250≤ I<350065%
        3500≤ I<375055%
        3750≤ I<400045%
        4000≤ I<425035%
        4250≤ I<450025%
        4500≤ I<475015%
        4750≤ I<50005%
        5000≤ I0
        本基金的參照指數選用上證綜合指數。參照指數I以基金成立日的前一個交易日的上證綜指收盤點位為計算基準。本基金在實際運作過程當中將面臨日常申購贖回、證券市場波動、個股流動限制等因素的影響,為方便基金管理人日常投資管理運作,本基金資產配置比例將作如下兩個設置:其一,每個交易日終股票類資產配置比例應在目標配置比例上下5%范圍內浮動;其二,當參照指數觸發閥值或由于申購贖回、市場波動等原因致股票類資產的投資比例不符合目標配置要求,基金管理人應在10個交易日內對股票類資產的投資比例進行調整,以符合配置目標要求。
        風險收益特征 本基金為混合型基金,屬于中高預期風險、中高預期收益的證券投資基金品種,其預期風險與收益高于債券型基金和貨幣市場基金、低于股票型基金。
        魏剛

        魏剛

        14年證券從業經歷,碩士研究生。歷任華泰證券股份有限公司金融工程研究員、華泰證券股份有限公司投資經理、嘉合基金管理有限公司投資經理、東證融匯證券資產管理有限公司投資主辦人,現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M < 50萬 1.20%
        50萬≤ M < 100 萬 0.80%
        100萬≤ M < 500萬 0.60%
        M ≥ 500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 50萬 1.50%
        50萬≤M < 100 萬 1.00%
        100萬≤M < 500萬 0.80%
        M≥ 500萬 1000元/筆
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T < 7天 1.50%
        7天 ≤ T < 1年 0.50%
        1年 ≤ T < 2年 0.25%
        T ≥ 2年 0
        管理費 1.50% 托管費 0.25%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

        凈值走勢

        歷史查詢:從

        凈值列表

        歷史查詢:從

        基金公告

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