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成立日期：2013年08月21日
業績評級： ★★★★★
| 基金簡稱 | 農銀區間收益混合 | 基金代碼 | 000259 |
| 基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2013-08-21 |
| 投資目標 | 本基金通過調節組合的最大風險資產敞口，從而控制組合風險。在組合風險敞口確定的前提下，基金管理人將充分發揮選股能力，通過精選個股組合進行風險資產的配置，力爭為投資者提供一個能夠分享股市系統性收益，并獲得一定程度的超額收益的良好投資工具。 |
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| 中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 基金名稱 | 農銀匯理區間收益靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 000259 | ||||||||||||||||||||||||
| 基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 開放式基金 | ||||||||||||||||||||||||
| 風險等級 | 中風險 | 成立日期 | 2013-08-21 | ||||||||||||||||||||||||
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資目標 | 本基金通過調節組合的最大風險資產敞口，從而控制組合風險。在組合風險敞口確定的前提下，基金管理人將充分發揮選股能力，通過精選個股組合進行風險資產的配置，力爭為投資者提供一個能夠分享股市系統性收益，并獲得一定程度的超額收益的良好投資工具。 |
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| 投資理念 | 本基金通過事先設定的嚴格投資紀律，在參照指數累積到一定閾值之后，將按照紀律逐漸降低股票類資產配置比例，相應增加非股票類資產比例，從而降低股票波動帶來的風險，實現資產增值。 |
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| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，其中：股票投資比例范圍為基金資產的0%－95％；除股票以外的其他資產投資比例范圍為基金資產的5％－100%。權證投資比例范圍為基金資產凈值的0％-3％，現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5％。 |
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| 業績比較基準 |
本基金的業績比較基準為S×滬深300指數+（100%-S）×中證全債指數 其中S值見下表：
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| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，屬于中高預期風險、中高預期收益的證券投資基金品種，其預期風險與收益高于債券型基金和貨幣市場基金、低于股票型基金。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 | |
| M < 50萬 | 1.20% | ||
| 50萬≤ M < 100 萬 | 0.80% | ||
| 100萬≤ M < 500萬 | 0.60% | ||
| M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
| 申購費 | 申購金額（M） | 前端申購費率 | |
| M < 50萬 | 1.50% | ||
| 50萬≤M < 100 萬 | 1.00% | ||
| 100萬≤M < 500萬 | 0.80% | ||
| M≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
| 贖回費 | 持有時間（T） | 贖回費率 | |
| T < 7天 | 1.50% | ||
| 7天 ≤ T < 1年 | 0.50% | ||
| 1年 ≤ T < 2年 | 0.25% | ||
| T ≥ 2年 | 0 | ||
| 管理費 | 1.50% | 托管費 | 0.25% |
| 基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
| 申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費）X申購補差費率/ (1+申購補差費率） | |||
| 轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
| 轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 | |||
客服熱線電話：40068-95599（免長途話費）| 客服郵箱：service@abc-ca.com.cn | 公司電話：（021）61095588 | 公司傳真：（021）61095556 | 反商業賄賂電話：（021）61095421
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