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        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-16
        • 基金凈值

          2.3527

        • 漲跌幅

          2.11%

        • 累計凈值

          2.3527

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        • 5萬
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        • 5千
        • 1千

        成立日期:2015年04月10日

        業績評級: ★★★★★

        歷史收益

        • 最近一周增長率: -2.82%
        • 最近一月增長率: -6.95%
        • 最近三月增長率: -5.67%
        • 最近半年增長率: -15.75%
        • 今年以來增長率: -34.35%
        • 最近一年增長率: -35.66%
        • 成立以來增長率: 136.39%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀主題輪動混合 基金代碼 000462
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 成立日期 2015-04-10
        投資目標

        運用主題投資策略,把握中國經濟發展和結構轉型過程中各種投資主題的輪動效應,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

        歷史分紅

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        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

        資產配置

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        基金名稱 農銀匯理主題輪動靈活配置混合型證券投資基金 基金代碼 000462
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        風險等級 中風險 成立日期 2015-04-10
        基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
        投資目標

        運用主題投資策略,把握中國經濟發展和結構轉型過程中各種投資主題的輪動效應,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

        投資理念

        采用“主題投資策略” (Thematic Investment Approach),綜合運用定量和定性的分析方法,自上而下,針對經濟發展和結構轉型的驅動因素進行前瞻性的分析,挖掘市場的長期性和階段性主題投資機會,結合價值投資理念,精選投資主題下的受益個股,力爭獲取市場超額收益,實現基金資產的長期穩定增值。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行或上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行并上市的股票)、債券(包括國債、金融債、公司債、企業債、可轉債、可分離債、央票、中期票據、 資產支持證券等)、貨幣市場工具(包括短期融資券、正回購、逆回購、定期存款、協議存款等)、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為0%-95%,權證資產占基金資產凈值的比例為0%-3%,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。

        業績比較基準 滬深300指數×65%+中證全債指數×35%
        風險收益特征 本基金為混合型基金,屬于中高預期風險、中高預期收益的證券投資基金品種,其預期風險與收益高于債券型基金和貨幣市場基金、低于股票型基金。
        張燕

        張燕

        11年證券從業經歷,碩士。歷任南京東大移動互聯有限公司程序員、國金證券股份有限公司傳媒研究員、農銀匯理基金管理有限公司研究員、農銀匯理基金管理有限公司基金經理助理?,F任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M < 100 萬 1.20%
        100 萬≤ M < 500 萬 1.00%
        M ≥ 500 萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 100 萬 1.50%
        100 萬≤ M < 500 萬 1.20%
        M ≥ 500 萬 1000元/筆
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T < 7天 1.50%
        7天≤ T < 30天 0.75%
        30天≤ T <1年 0.50%
        1年≤ T < 2年 0.25%
        T ≥2年 0
        管理費 1.5% 托管費 0.25%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

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        基金公告

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