全部基金產品分類
0.3645
1.312%
成立日期：2014年12月19日
業績評級： --
萬份收益
公布日期
0.3645
2022-12-16
0.3560
2022-12-15
0.3690
2022-12-14
0.3521
2022-12-13
0.3524
2022-12-12
0.7053
2022-12-11
| 基金簡稱 | 農銀紅利日結A | 基金代碼 | 000907 |
| 基金類別 | 貨幣型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2014-12-19 |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上，力爭獲得超越業績比較基準的投資收益。 |
||
| 中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 基金名稱 | 農銀匯理紅利日結貨幣市場基金A類 | 基金代碼 | 000907 |
| 基金類別 | 貨幣型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 風險等級 | 低風險 | 成立日期 | 2014-12-19 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | ||
| 投資目標 | 在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上，力爭獲得超越業績比較基準的投資收益。 |
||
| 投資理念 | 本基金基于嚴謹的利率市場研究，優化短期貨幣工具組合，通過合理安排期限，保持資產安全性與流動性，獲取穩定的貨幣市場收益。 |
||
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具，包括現金，通知存款，短期融資券，一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單，期限在一年以內(含一年)的債券回購，期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據，剩余期限在397天以內(含397天)的債券、資產支持證券、中期票據，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如果法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后可以將其納入投資范圍。 |
||
| 業績比較基準 | 人民幣活期存款利率(稅后) | ||
| 風險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金，是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 | ||
滬ICP備08007162號-1