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        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-16
        • 萬份收益

          0.3645

        • 七日年化收益率

          1.312%

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        • 5萬
        • 1萬
        • 5千
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        成立日期:2014年12月19日

        業績評級: --

        萬份收益

        • 萬份收益

          公布日期

        • 0.3645

          2022-12-16

        • 0.3560

          2022-12-15

        • 0.3690

          2022-12-14

        • 0.3521

          2022-12-13

        • 0.3524

          2022-12-12

        • 0.7053

          2022-12-11

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀紅利日結A 基金代碼 000907
        基金類別 貨幣型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 中國建設銀行股份有限公司 成立日期 2014-12-19
        投資目標

        在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的投資收益。

        歷史分紅

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        基金名稱 農銀匯理紅利日結貨幣市場基金A類 基金代碼 000907
        基金類別 貨幣型 運作方式 開放式基金
        風險等級 低風險 成立日期 2014-12-19
        基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
        投資目標

        在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的投資收益。

        投資理念

        本基金基于嚴謹的利率市場研究,優化短期貨幣工具組合,通過合理安排期限,保持資產安全性與流動性,獲取穩定的貨幣市場收益。

        投資范圍

        本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,通知存款,短期融資券,一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單,期限在一年以內(含一年)的債券回購,期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、資產支持證券、中期票據,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如果法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后可以將其納入投資范圍。

        業績比較基準 人民幣活期存款利率(稅后)
        風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
        馬逸鈞

        馬逸鈞

        7年證券從業經歷。2011 年 7 月至 2014 年 8 月任交通銀行股份有限公司客戶經理;2014 年 9 月至 2016 年 10 月就職于國泰君安股份有限公司,從事資金管理及相關研究工作;2016 年 11月至 2018 年 8 月就職于上海華信證券有限責任公司,從事投資與交易工作;2018 年 8 月起于農銀匯理基金管理有限公司從事投資研究工作?,F任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



        交易費率

        認購費 0
        申購費 0
        贖回費 0
        管理費 0.33% 托管費 0.1%
        銷售服務費 0.25%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

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        基金公告

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