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        首頁>旗下基金

        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-14
        • 基金凈值

          1.8636

        • 漲跌幅

          1.00%

        • 累計凈值

          1.8636

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        • 5萬
        • 1萬
        • 5千
        • 1千

        成立日期:2015年02月10日

        業績評級: --

        歷史收益

        • 最近一周增長率: -2.70%
        • 最近一月增長率: -6.70%
        • 最近三月增長率: 3.73%
        • 最近半年增長率: -3.49%
        • 今年以來增長率: -28.66%
        • 最近一年增長率: -32.95%
        • 成立以來增長率: 84.29%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀醫療保健股票 基金代碼 000913
        基金類別 股票型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 中國建設銀行股份有限公司 成立日期 2015-02-10
        投資目標

        本基金主要投資于醫療保健主題相關的優質上市公司,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

        歷史分紅

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        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

        資產配置

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        基金名稱 農銀匯理醫療保健主題股票型證券投資基金 基金代碼 000913
        基金類別 股票型 運作方式 開放式基金
        風險等級 中風險 成立日期 2015-02-10
        基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金主要投資于醫療保健主題相關的優質上市公司,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

        投資理念

        在中國老齡化、城鎮化和消費升級的長期趨勢中,人們會追求高品質的健康生活,對醫療保健行業的投入會不斷增加,醫療保健行業將長期受益。本基金通過發掘醫療保健主題中蘊含的投資機會,精選優質上市公司,通過主動的投資組合管理謀取基金資產的長期穩定增值。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行或上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行并上市的股票)、債券(包括國債、金融債、公司債、企業債、可轉債、可分離債、央票、中期票據、資產支持證券等)、貨幣市場工具(包括短期融資券、正回購、逆回購、定期存款、協議存款等)、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為80%-95%,其中投資于醫療保健行業股票的比例不低于非現金基金資產的80%,權證投資占基金資產凈值的比例為0%-3%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比例進行調整。

        業績比較基準 中證醫藥衛生指數×80%+中證全債指數×20%
        風險收益特征 本基金為股票型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種。
        夢圓

        夢圓

        7年證券從業經歷,碩士研究生。歷任中銀基金管理有限公司研究員、農銀匯理基金管理有限公司基金經理助理,現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M < 50萬 1.20%
        50 萬≤M < 100 萬 0.80%
        100萬≤M < 500萬 0.60%
        M≥500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 50萬 1.50%
        50 萬≤ M < 100 萬 1.00%
        100 萬≤ M < 500萬 0.80%
        M ≥ 500萬 1000元/筆
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T < 7天 1.50%
        7天≤ T < 30天 0.75%
        30天≤ T < 1年 0.50%
        1年≤ T < 2年 0.25%
        T ≥2年 0
        管理費 1.5% 托管費 0.25%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

        凈值走勢

        歷史查詢:從

        凈值列表

        歷史查詢:從

        基金公告

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