全部基金產品分類
1.8636
1.00%
1.8636
成立日期：2015年02月10日
業績評級： --
| 基金簡稱 | 農銀醫療保健股票 | 基金代碼 | 000913 |
| 基金類別 | 股票型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2015-02-10 |
| 投資目標 | 本基金主要投資于醫療保健主題相關的優質上市公司，在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下，力爭實現基金資產的長期穩定增值。 |
||
| 中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 基金名稱 | 農銀匯理醫療保健主題股票型證券投資基金 | 基金代碼 | 000913 |
| 基金類別 | 股票型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 風險等級 | 中風險 | 成立日期 | 2015-02-10 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | ||
| 投資目標 | 本基金主要投資于醫療保健主題相關的優質上市公司，在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下，力爭實現基金資產的長期穩定增值。 |
||
| 投資理念 | 在中國老齡化、城鎮化和消費升級的長期趨勢中，人們會追求高品質的健康生活，對醫療保健行業的投入會不斷增加，醫療保健行業將長期受益。本基金通過發掘醫療保健主題中蘊含的投資機會，精選優質上市公司，通過主動的投資組合管理謀取基金資產的長期穩定增值。 |
||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行或上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行并上市的股票）、債券（包括國債、金融債、公司債、企業債、可轉債、可分離債、央票、中期票據、資產支持證券等）、貨幣市場工具（包括短期融資券、正回購、逆回購、定期存款、協議存款等）、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的比例為80%-95%，其中投資于醫療保健行業股票的比例不低于非現金基金資產的80%，權證投資占基金資產凈值的比例為0%-3%，現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許，本基金管理人在履行適當程序后，可對上述資產配置比例進行調整。 |
||
| 業績比較基準 | 中證醫藥衛生指數×80％＋中證全債指數×20％ | ||
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金，屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種。 | ||
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 | |
| M < 50萬 | 1.20% | ||
| 50 萬≤M < 100 萬 | 0.80% | ||
| 100萬≤M < 500萬 | 0.60% | ||
| M≥500萬 | 1000元/筆 | ||
| 申購費 | 申購金額（M） | 前端申購費率 | |
| M < 50萬 | 1.50% | ||
| 50 萬≤ M < 100 萬 | 1.00% | ||
| 100 萬≤ M < 500萬 | 0.80% | ||
| M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
| 贖回費 | 持有時間（T） | 贖回費率 | |
| T < 7天 | 1.50% | ||
| 7天≤ T < 30天 | 0.75% | ||
| 30天≤ T < 1年 | 0.50% | ||
| 1年≤ T < 2年 | 0.25% | ||
| T ≥2年 | 0 | ||
| 管理費 | 1.5% | 托管費 | 0.25% |
| 基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
| 申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費）X申購補差費率/ (1+申購補差費率） | |||
| 轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
| 轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 | |||
客服熱線電話：40068-95599（免長途話費）| 客服郵箱：service@abc-ca.com.cn | 公司電話：（021）61095588 | 公司傳真：（021）61095556 | 反商業賄賂電話：（021）61095421
辦公地址：上海市浦東新區銀城路9號農銀大廈50層
版權所有：農銀匯理基金管理有限公司
本站支持IPV6
滬ICP備08007162號-1