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        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-16
        • 基金凈值

          2.1515

        • 漲跌幅

          0.99%

        • 累計凈值

          2.1515

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        • 5千
        • 1千

        成立日期:2017年06月08日

        業績評級: ★★★★★

        歷史收益

        • 最近一周增長率: -1.57%
        • 最近一月增長率: -3.12%
        • 最近三月增長率: -5.30%
        • 最近半年增長率: -9.94%
        • 今年以來增長率: -20.43%
        • 最近一年增長率: -18.51%
        • 成立以來增長率: 114.19%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀中國優勢混合 基金代碼 001656
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 成立日期 2017-06-08
        投資目標

        本基金通過積極把握中國經濟可持續發展過程中的投資機會,挖掘受益于中國經濟發展趨勢、具備競爭優勢的上市公司,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

        歷史分紅

        更多 >
        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

        資產配置

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        基金名稱 農銀匯理中國優勢靈活配置混合型證券投資基金 基金代碼 001656
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        風險等級 中風險 成立日期 2017-06-08
        基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金通過積極把握中國經濟可持續發展過程中的投資機會,挖掘受益于中國經濟發展趨勢、具備競爭優勢的上市公司,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

        投資理念

        在中國可持續發展的過程中,在國家深化改革、經濟結構轉型的背景下,中國部分行業和企業已經在國內和國際市場具備強有力的競爭優勢,發掘相關行業和個股的投資機會,分享轉型期中國經濟成長和國家競爭力增長的成果,通過主動的投資組合管理謀取基金資產的長期穩定增值。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行或上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行并上市的股票)、債券(包括國債、金融債、公司債、企業債、可轉債、可分離債、央票、中期票據、資產支持證券等)、貨幣市場工具(包括短期融資券、正回購、逆回購、定期存款、協議存款等)、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為0%-95%,投資于中國優勢相關證券的比例不低于非現金資產的80%,權證投資占基金資產凈值的比例為0%-3%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比例進行調整。

        業績比較基準 滬深300指數×65%+中證全債指數×35%
        風險收益特征 本基金為混合型基金,屬于中高風險收益的投資品種,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金,低于股票型基金。
        陳富權

        陳富權

        13年證券從業經歷,金融學碩士。歷任香港上海匯豐銀行管理培訓生、香港上海匯豐銀行客戶經理,農銀匯理基金管理有限公司助理研究員、研究員,現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M<100萬 1.20%
        100萬≤M<500萬 0.80%
        M≥500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M<100萬 1.50%
        100萬≤M<500萬 1.20%
        M≥500萬 1000元/筆
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T<7天 1.50%
        7天≤T<30天 0.75%
        30天≤T<1年 0.50%
        1年≤T<2年 0.25%
        T≥2年 0
        管理費 1.50% 托管費 0.20%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

        凈值走勢

        歷史查詢:從

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        基金公告

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