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成立日期：2017年06月08日
業績評級： ★★★★★
| 基金簡稱 | 農銀中國優勢混合 | 基金代碼 | 001656 |
| 基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2017-06-08 |
| 投資目標 | 本基金通過積極把握中國經濟可持續發展過程中的投資機會，挖掘受益于中國經濟發展趨勢、具備競爭優勢的上市公司，在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下，力爭實現基金資產的長期穩定增值。 |
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| 中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 基金名稱 | 農銀匯理中國優勢靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 001656 |
| 基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 風險等級 | 中風險 | 成立日期 | 2017-06-08 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | ||
| 投資目標 | 本基金通過積極把握中國經濟可持續發展過程中的投資機會，挖掘受益于中國經濟發展趨勢、具備競爭優勢的上市公司，在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下，力爭實現基金資產的長期穩定增值。 |
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| 投資理念 | 在中國可持續發展的過程中，在國家深化改革、經濟結構轉型的背景下，中國部分行業和企業已經在國內和國際市場具備強有力的競爭優勢，發掘相關行業和個股的投資機會，分享轉型期中國經濟成長和國家競爭力增長的成果，通過主動的投資組合管理謀取基金資產的長期穩定增值。 |
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| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行或上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行并上市的股票）、債券（包括國債、金融債、公司債、企業債、可轉債、可分離債、央票、中期票據、資產支持證券等）、貨幣市場工具（包括短期融資券、正回購、逆回購、定期存款、協議存款等）、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的比例為0%-95%，投資于中國優勢相關證券的比例不低于非現金資產的80%，權證投資占基金資產凈值的比例為0%-3%，現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許，本基金管理人在履行適當程序后，可對上述資產配置比例進行調整。 |
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| 業績比較基準 | 滬深300指數×65%＋中證全債指數×35% | ||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，屬于中高風險收益的投資品種，其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金，低于股票型基金。 | ||
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 | |
| M<100萬 | 1.20% | ||
| 100萬≤M<500萬 | 0.80% | ||
| M≥500萬 | 1000元/筆 | ||
| 申購費 | 申購金額（M） | 前端申購費率 | |
| M<100萬 | 1.50% | ||
| 100萬≤M<500萬 | 1.20% | ||
| M≥500萬 | 1000元/筆 | ||
| 贖回費 | 持有時間（T） | 贖回費率 | |
| T＜7天 | 1.50% | ||
| 7天≤T＜30天 | 0.75% | ||
| 30天≤T＜1年 | 0.50% | ||
| 1年≤T＜2年 | 0.25% | ||
| T≥2年 | 0 | ||
| 管理費 | 1.50% | 托管費 | 0.20% |
| 基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
| 申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費）X申購補差費率/ (1+申購補差費率） | |||
| 轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
| 轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 | |||
客服熱線電話：40068-95599（免長途話費）| 客服郵箱：service@abc-ca.com.cn | 公司電話：（021）61095588 | 公司傳真：（021）61095556 | 反商業賄賂電話：（021）61095421
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