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        首頁>旗下基金

        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-16
        • 基金凈值

          1.7552

        • 漲跌幅

          0.19%

        • 累計凈值

          1.7552

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        • 5萬
        • 1萬
        • 5千
        • 1千

        成立日期:2016年01月29日

        業績評級: ★★★

        歷史收益

        • 最近一周增長率: 0.60%
        • 最近一月增長率: -0.85%
        • 最近三月增長率: -4.27%
        • 最近半年增長率: -6.01%
        • 今年以來增長率: -13.90%
        • 最近一年增長率: -12.95%
        • 成立以來增長率: 76.53%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀現代農業加混合 基金代碼 001940
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 中國建設銀行股份有限公司 成立日期 2016-01-29
        投資目標

        本基金通過深入研究現代農業發展的新動向以及農業產業和新技術新業態相融合的發展新空間,精選優質上市公司,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

        歷史分紅

        更多 >
        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

        資產配置

        更多 >

        申購榜

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        基金名稱 農銀匯理現代農業加靈活配置混合型證券投資基金 基金代碼 001940
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        風險等級 中風險 成立日期 2016-01-29
        基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金通過深入研究現代農業發展的新動向以及農業產業和新技術新業態相融合的發展新空間,精選優質上市公司,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

        投資理念

        發展現代農業是解決“三農”問題的有效途徑,隨著農業和新技術、新業態、新的管理方法相結合,現代農業將迸發出強大的活力,本基金通過發掘“現代農業加”主題相關上市公司,發掘相關行業和個股的投資機會,通過主動的投資組合管理謀取基金資產的長期穩定增值。

        投資范圍

        基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為0%-95%,其中投資于本基金界定的“現代農業加”主題相關證券的比例不低于非現金資產的80%,權證投資占基金資產凈值的比例為0%-3%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比例進行調整。

        業績比較基準 中證大農業指數×65%+中證全債指數×35%
        風險收益特征 本基金為混合型基金,屬于中高預期風險、中高預期收益的證券投資基金品種,其預期風險與收益高于債券型基金和貨幣市場基金、低于股票型基金。
        徐文卉

        徐文卉

        15年證券從業經歷,歷任信誠基金管理有限公司研究員、萬家基金管理有限公司研究員、農銀匯理基金管理有限公司研究員、農銀匯理基金管理有限公司基金經理助理?,F任農銀匯理基金管理有限公司研究部副總經理、基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M<50萬 1.20%
        50萬≤M<100萬 0.80%
        100萬≤M<500萬 0.60%
        M≥500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M<50萬 1.50%
        50萬≤M<100萬 1.00%
        100萬≤M<500萬 0.80%
        M≥500萬 1000元/筆
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T<7天 1.50%
        7天≤T<30天 0.75%
        30天≤T<1年 0.50%
        1年≤ T < 2年 0.25%
        T ≥2年 0
        管理費 1.50% 托管費 0.25%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

        凈值走勢

        歷史查詢:從

        凈值列表

        歷史查詢:從

        基金公告

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