• <object id="bhytl"></object>
    <small id="bhytl"></small>

    1. <nav id="bhytl"></nav>
      <form id="bhytl"></form>
      <strike id="bhytl"></strike>
      <small id="bhytl"></small>

      1. <sub id="bhytl"></sub>
        <center id="bhytl"></center>
        <nav id="bhytl"></nav>
        首頁>旗下基金

        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-16
        • 萬份收益

          0.4362

        • 七日年化收益率

          1.590%

        網上交易 申購費率4折起!

        購買金額:

        快速選擇:

        • 5萬
        • 1萬
        • 5千
        • 1千

        成立日期:2015年12月21日

        業績評級: --

        萬份收益

        • 萬份收益

          公布日期

        • 0.4362

          2022-12-16

        • 0.4368

          2022-12-15

        • 0.4253

          2022-12-14

        • 0.4237

          2022-12-13

        • 0.4233

          2022-12-12

        • 0.8804

          2022-12-11

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀天天利A 基金代碼 001991
        基金類別 貨幣型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 交通銀行股份有限公司 成立日期 2015-12-21
        投資目標

        在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的投資收益。

        歷史分紅

        更多 >
        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

        資產配置

        更多 >

        申購榜

        定投榜

        您最近瀏覽

        基金名稱 農銀匯理天天利貨幣市場基金A類 基金代碼 001991
        基金類別 貨幣型 運作方式 開放式基金
        風險等級 低風險 成立日期 2015-12-21
        基金托管人 交通銀行股份有限公司
        投資目標

        在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的投資收益。

        投資理念

        本基金的投資將遵循安全性和流動性優先的基本原則,通過對宏觀經濟、政策環境、市場狀況和資金供求的深入分析,科學預計未來利率走勢,合理設定投資組合的目標久期和資產配置比例。同時,在保證安全性和流動性的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。

        投資范圍

        本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,通知存款,短期融資券,一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單,期限在一年以內(含一年)的債券回購,期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、資產支持證券、中期票據,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

        業績比較基準 人民幣活期存款利率(稅后)
        風險收益特征 本基金為較低風險、較低收益的基金產品。
        史向明

        史向明

        21年證券從業經歷,理學碩士,具有基金從業資格。 歷任中國銀河證券公司上??偛總芯繂T、天治基金管理公司債券研究員及天治天得利貨幣市場基金經理、上投摩根基金管理公司固定收益部投資經理、農銀匯理恒久増利債券型基金基金經理助理?,F任農銀匯理基金管理有限公司投資副總監、基金經理。

        黃曉鵬

        黃曉鵬

        10年證券從業經歷,金融學碩士。歷任農銀匯理基金管理有限公司集中交易室交易員、固定收益部研究員,現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



        交易費率

        認購費 0
        申購費 0
        贖回費 0
        管理費 0.18% 托管費 0.05%
        銷售服務費 0.25%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

        凈值走勢

        歷史查詢:從

        凈值列表

        歷史查詢:從

        基金公告

        日美在线国产 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>