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0.4362
1.590%
成立日期：2015年12月21日
業績評級： --
萬份收益
公布日期
0.4362
2022-12-16
0.4368
2022-12-15
0.4253
2022-12-14
0.4237
2022-12-13
0.4233
2022-12-12
0.8804
2022-12-11
| 基金簡稱 | 農銀天天利A | 基金代碼 | 001991 |
| 基金類別 | 貨幣型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2015-12-21 |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上，力爭獲得超越業績比較基準的投資收益。 |
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| 中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 基金名稱 | 農銀匯理天天利貨幣市場基金A類 | 基金代碼 | 001991 |
| 基金類別 | 貨幣型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 風險等級 | 低風險 | 成立日期 | 2015-12-21 |
| 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | ||
| 投資目標 | 在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上，力爭獲得超越業績比較基準的投資收益。 |
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| 投資理念 | 本基金的投資將遵循安全性和流動性優先的基本原則，通過對宏觀經濟、政策環境、市場狀況和資金供求的深入分析，科學預計未來利率走勢，合理設定投資組合的目標久期和資產配置比例。同時，在保證安全性和流動性的基礎上，力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。 |
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| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具，包括現金，通知存款，短期融資券，一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單，期限在一年以內(含一年)的債券回購，期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據，剩余期限在397天以內(含397天)的債券、資產支持證券、中期票據，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 |
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| 業績比較基準 | 人民幣活期存款利率(稅后) | ||
| 風險收益特征 | 本基金為較低風險、較低收益的基金產品。 | ||
滬ICP備08007162號-1