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成立日期：2016年11月07日
業績評級： ★★★★
| 基金簡稱 | 農銀金穗定開債券 | 基金代碼 | 003526 |
| 基金類別 | 債券型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2016-11-07 |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的基礎上，力爭獲取高于業績比較基準的投資收益，為投資者提供長期穩定的回報。 |
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| 中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 每10份基金份額派發紅利0.234元 |
| 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-26 | 每10份基金份額派發紅利1.09元 |
| 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 每10份基金份額派發紅利0.046元 |
| 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 每10份基金份額派發紅利0.038元 |
| 基金名稱 | 農銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發起式證券投資基金 | 基金代碼 | 003526 |
| 基金類別 | 債券型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 風險等級 | 較低風險 | 成立日期 | 2016-11-07 |
| 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | ||
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的基礎上，力爭獲取高于業績比較基準的投資收益，為投資者提供長期穩定的回報。 |
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| 投資理念 | 本基金投資于債券市場，通過對宏觀經濟形勢的持續跟蹤，基于對利率、信用等市場的分析和預測，綜合運用多種債券投資策略，在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下，力爭實現基金資產的長期穩定增值。 |
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| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉換債券（含分離交易可轉債的純債部分）、次級債、短期融資券、中期票據、資產支持證券、地方政府債、債券回購、銀行存款等固定收益類金融工具，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益證券品種(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%；本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。 若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許，本基金管理人在履行適當程序后，可對上述資產配置比例進行調整。 |
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| 業績比較基準 | 中證全債指數收益率 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，屬于中低風險收益的投資品種，其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金，低于股票型、混合型基金。 | ||
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 | |
| M < 50萬 | 0.60% | ||
| 50萬≤ M < 100 萬 | 0.40% | ||
| 100萬≤ M < 500萬 | 0.20% | ||
| M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
| 申購費 | 申購金額（M） | 前端申購費率 | |
| M < 50萬 | 0.80% | ||
| 50萬≤ M < 100 萬 | 0.50% | ||
| 100萬≤ M < 500萬 | 0.30% | ||
| M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
| 贖回費 | 持有時間（T） | 贖回費率 | |
| T < 7天 | 1.50% | ||
| 7 天≤T＜90 天 | 0.10% | ||
| T≥90 天 | 0 | ||
| 管理費 | 0.30% | 托管費 | 0.10% |
| 基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
| 申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費）X申購補差費率/ (1+申購補差費率） | |||
| 轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
| 轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 | |||
客服熱線電話：40068-95599（免長途話費）| 客服郵箱：service@abc-ca.com.cn | 公司電話：（021）61095588 | 公司傳真：（021）61095556 | 反商業賄賂電話：（021）61095421
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