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        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-16
        • 萬份收益

          0.5764

        • 七日年化收益率

          1.524%

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        • 5萬
        • 1萬
        • 5千
        • 1千

        成立日期:2016年12月27日

        業績評級: --

        萬份收益

        • 萬份收益

          公布日期

        • 0.5764

          2022-12-16

        • 0.5997

          2022-12-15

        • 0.2352

          2022-12-14

        • 0.3748

          2022-12-13

        • 0.3727

          2022-12-12

        • 0.7419

          2022-12-11

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀日日鑫A 基金代碼 004097
        基金類別 貨幣型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 招商證券股份有限公司 成立日期 2016-12-27
        投資目標

        在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下,力爭實現穩定的、超越業績比較基準的投資回報。

        歷史分紅

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        資產配置

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        基金名稱 農銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金A類 基金代碼 004097
        基金類別 貨幣型 運作方式 開放式基金
        風險等級 低風險 成立日期 2016-12-27
        基金托管人 招商證券股份有限公司
        投資目標

        在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下,力爭實現穩定的、超越業績比較基準的投資回報。

        投資理念

        本基金基于嚴謹的利率市場研究,優化短期貨幣工具組合,通過合理安排期限,保持資產安全性與流動性,獲取穩定的貨幣市場收益。

        投資范圍

        本基金將投資于以下金融工具: (1)現金; (2)期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單; (3)剩余期限在397 天以內(含397 天)的債券、資產支持證券、非金融企業債務融資工具; (4)法律法規或中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

        業績比較基準 人民幣活期存款利率(稅后)
        風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
        黃曉鵬

        黃曉鵬

        10年證券從業經歷,金融學碩士。歷任農銀匯理基金管理有限公司集中交易室交易員、固定收益部研究員,現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



        交易費率

        認購費 0
        申購費 0
        贖回費 0
        管理費 0.3% 托管費 0.08%
        銷售服務費 0.25%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

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        基金公告

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