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        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-16
        • 基金凈值

          1.2205

        • 漲跌幅

          0.14%

        • 累計凈值

          1.2205

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        • 5萬
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        • 5千
        • 1千

        成立日期:2017年03月07日

        業績評級: --

        歷史收益

        • 最近一周增長率: -0.14%
        • 最近一月增長率: -0.72%
        • 最近三月增長率: -0.85%
        • 最近半年增長率: -0.49%
        • 今年以來增長率: 0.18%
        • 最近一年增長率: 0.48%
        • 成立以來增長率: 22.05%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀金安定開債券 基金代碼 004134
        基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 興業銀行股份有限公司 成立日期 2017-03-07
        投資目標

        本基金通過投資于債券品種,在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。

        歷史分紅

        更多 >
        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

        資產配置

        更多 >

        申購榜

        定投榜

        您最近瀏覽

        基金名稱 農銀匯理金安18個月定期開放債券型證券投資基金 基金代碼 004134
        基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
        風險等級 較低風險 成立日期 2017-03-07
        基金托管人 興業銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金通過投資于債券品種,在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。

        投資理念

        本基金采用“封閉管理+定期開放”的運作模式,可以降低頻繁申購、贖回帶來的流動性沖擊,保證基金規模的相對穩定,有益于投資組合久期的穩定性。在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

        投資范圍

        基金的投資組合比例為:投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,但應開放期流動性需要,每個開放期開始前1個月至開放期結束后1個月內以及開放期不受前述比例限制。開放期內,本基金持有現金或者到期日在一年內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比例進行調整。

        業績比較基準 中證全債指數收益率×100%
        風險收益特征 本基金為債券型基金,屬于中低風險收益的投資品種,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金,低于股票型、混合型基金。
        王明君

        王明君

        7年證券從業經歷,曾就職于上海新世紀資信評估投資服務有限公司;2015年3月起歷任農銀匯理基金管理有限公司固定收益部債券研究員、基金經理助理;現任銀匯理基金管理有限公司基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M < 50萬 0.60%
        50萬≤M < 100 萬 0.40%
        100萬≤ M < 500萬 0.20%
        M ≥ 500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 50萬 0.80%
        50萬≤M < 100 萬 0.50%
        100萬≤ M < 500萬 0.30%
        M≥ 500萬 1000元/筆
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T < 7天 1.50%
        7天≤ T < 1年 0.20%
        T ≥ 1年 0
        管理費 0.70% 托管費 0.10%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

        凈值走勢

        歷史查詢:從

        凈值列表

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        基金公告

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