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0.5942
1.581%
成立日期：2017年10月23日
業績評級： --
萬份收益
公布日期
0.5942
2022-12-16
0.6168
2022-12-15
0.2482
2022-12-14
0.3912
2022-12-13
0.3912
2022-12-12
0.7673
2022-12-11
| 基金簡稱 | 農銀日日鑫C | 基金代碼 | 005153 |
| 基金類別 | 貨幣型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金托管人 | 招商證券股份有限公司 | 成立日期 | 2017-10-23 |
| 投資目標 | 在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下，力爭實現穩定的、超越業績比較基準的投資回報。 |
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| 中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 基金名稱 | 農銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金C類 | 基金代碼 | 005153 |
| 基金類別 | 貨幣型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 風險等級 | 低風險 | 成立日期 | 2017-10-23 |
| 基金托管人 | 招商證券股份有限公司 | ||
| 投資目標 | 在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下，力爭實現穩定的、超越業績比較基準的投資回報。 |
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| 投資理念 | 本基金基于嚴謹的利率市場研究，優化短期貨幣工具組合，通過合理安排期限，保持資產安全性與流動性，獲取穩定的貨幣市場收益。 |
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| 投資范圍 | 本基金將投資于以下金融工具： （1）現金； （2）期限在一年以內（含一年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單； （3）剩余期限在397 天以內（含397 天）的債券、資產支持證券、非金融企業債務融資工具； （4）法律法規或中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
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| 業績比較基準 | 人民幣活期存款利率(稅后) | ||
| 風險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金，基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 | ||
滬ICP備08007162號-1