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        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-16
        • 基金凈值

          1.8544

        • 漲跌幅

          1.82%

        • 累計凈值

          1.8544

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        • 5千
        • 1千

        成立日期:2018年03月26日

        業績評級: ★★★★★

        歷史收益

        • 最近一周增長率: -3.00%
        • 最近一月增長率: -4.49%
        • 最近三月增長率: -0.25%
        • 最近半年增長率: -4.30%
        • 今年以來增長率: -18.04%
        • 最近一年增長率: -19.44%
        • 成立以來增長率: 85.93%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀量化智慧混合 基金代碼 005638
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 中國銀行股份有限公司 成立日期 2018-03-26
        投資目標

        本基金利用量化投資模型,在有效控制風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩健增值。

        歷史分紅

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        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

        資產配置

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        基金名稱 農銀匯理量化智慧動力混合型證券投資基金 基金代碼 005638
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        風險等級 中風險 成立日期 2018-03-26
        基金托管人 中國銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金利用量化投資模型,在有效控制風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩健增值。

        投資理念

        本基金采用量化方法進行投資,通過數量化選股模型進行個股選擇。在投資過程中,本基金將結合風險模型及優化,構建股票投資組合,強調投資紀律、降低隨意性投資帶來的風險,力爭獲取長期穩定的超額收益。本基金的股票組合主要采用多因子模型進行構建,并根據投資限制、風險約束和交易成本的條件進行優化。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行并上市的股票)、債券(國債、金融債、公司債、企業債、可轉債、可分離債、央票、中期票據、短期融資券(含超短期融資券))、債券回購、貨幣市場工具、資產支持證券、定期存款、協議存款、同業存單、權證、股指期貨等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的60%-95%,其中,基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的3%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%;其中,現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比例進行調整。

        業績比較基準 中證800指數收益率*75%+中證全債指數收益率*25%
        風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期風險、預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。
        魏剛

        魏剛

        14年證券從業經歷,碩士研究生。歷任華泰證券股份有限公司金融工程研究員、華泰證券股份有限公司投資經理、嘉合基金管理有限公司投資經理、東證融匯證券資產管理有限公司投資主辦人,現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M<100萬 1.20%
        100萬≤M<500萬 0.80%
        M≥500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M<100萬 1.50%
        100萬≤M<500萬 1.20%
        M≥500萬 1000元/筆
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T<7日 1.50%
        7日≤T<30日 0.75%
        30日≤T<1年 0.50%
        1年≤T<2年 0.25%
        T≥2年 0
        管理費 1.50% 托管費 0.25%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

        凈值走勢

        歷史查詢:從

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        基金公告

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