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        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-16
        • 基金凈值

          2.2731

        • 漲跌幅

          1.48%

        • 累計凈值

          2.2731

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        • 5萬
        • 1萬
        • 5千
        • 1千

        成立日期:2018年05月25日

        業績評級: ★★★★★

        歷史收益

        • 最近一周增長率: -2.96%
        • 最近一月增長率: -6.11%
        • 最近三月增長率: -10.88%
        • 最近半年增長率: -7.98%
        • 今年以來增長率: -25.32%
        • 最近一年增長率: -26.82%
        • 成立以來增長率: 128.37%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀睿選混合 基金代碼 005815
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 渤海銀行股份有限公司 成立日期 2018-05-25
        投資目標

        本基金通過把握中國經濟發展和行業發展過程中的投資機遇,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,分享中國經濟快速增長的成果,力爭實現基金資產的長期穩健增值。

        歷史分紅

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        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

        資產配置

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        基金名稱 農銀匯理睿選靈活配置混合型證券投資基金 基金代碼 005815
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        風險等級 中風險 成立日期 2018-05-25
        基金托管人 渤海銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金通過把握中國經濟發展和行業發展過程中的投資機遇,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,分享中國經濟快速增長的成果,力爭實現基金資產的長期穩健增值。

        投資理念

        本基金從宏觀經濟、政策制度、技術演進和社會文化等多角度出發,動態分析影響經濟發展和企業盈利的關鍵性、趨勢性因素,前瞻性發掘在中國發展過程中不斷涌現出的有影響力的投資主題。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行并上市的股票)、債券(國債、金融債、公司債、企業債、可轉債、可分離交易可轉債、央票、中期票據、短期融資券(含超短期融資券))、債券回購、資產支持證券、定期存款、協議存款、同業存單、權證、股指期貨等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。

        業績比較基準 中證800指數收益率×65%+中證全債指數收益率×35%
        風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金,低于股票型基金。
        凌晨

        凌晨

        15年證券從業經歷,歷任國信證券股份有限公司研究員,農銀匯理基金管理有限公司研究員、基金經理,財通證券資產管理有限公司權益研究部研究總監?,F任農銀匯理基金管理有限公司投資理財部總經理、投資經理、基金經理。

        張燕

        張燕

        11年證券從業經歷,碩士。歷任南京東大移動互聯有限公司程序員、國金證券股份有限公司傳媒研究員、農銀匯理基金管理有限公司研究員、農銀匯理基金管理有限公司基金經理助理?,F任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M<50萬 1.20%
        50萬≤M<100萬 0.80%
        100萬≤M<500萬 0.60%
        M≥500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M<50萬 1.50%
        50萬≤M<100萬 1.00%
        100萬≤M<500萬 0.80%
        M≥500萬 1000元/筆
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T<7日 1.50%
        7日≤T<30日 0.75%
        30日≤T<1年 0.50%
        1年≤T<2年 0.25%
        T≥2年 0
        管理費 1.50% 托管費 0.25%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

        凈值走勢

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        基金公告

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