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1.2019
成立日期：2018年05月03日
業績評級： ★★★
| 基金簡稱 | 農銀金鑫定開債券 | 基金代碼 | 005921 |
| 基金類別 | 債券型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2018-05-03 |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的基礎上，力爭獲取高于業績比較基準的投資收益，為投資者提供長期穩定的回報。 |
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| 中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 每10份基金份額派發紅利0.27元 |
| 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-26 | 每10份基金份額派發紅利0.55元 |
| 基金名稱 | 農銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發起式證券投資基金 | 基金代碼 | 005921 |
| 基金類別 | 債券型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 風險等級 | 較低風險 | 成立日期 | 2018-05-03 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | ||
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的基礎上，力爭獲取高于業績比較基準的投資收益，為投資者提供長期穩定的回報。 |
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| 投資理念 | 本基金投資于債券市場，通過對宏觀經濟形勢的持續跟蹤，基于對利率、信用等市場的分析和預測，綜合運用多種債券投資策略，在嚴格控制風險和保持開放期良好流動性的前提下，力爭實現基金資產的長期穩定增值。 |
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| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉換債券（含分離交易可轉債的純債部分）、可交換債券、次級債、短期融資券、中期票據、資產支持證券、地方政府債、債券回購、同業存單、銀行存款等固定收益類金融工具，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益證券品種(但須符合中國證監會相關規定)。 |
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| 業績比較基準 | 中證全債指數收益率 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金，低于股票型、混合型基金。 | ||
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 | |
| M < 50萬 | 0.60% | ||
| 50萬≤ M < 100 萬 | 0.40% | ||
| 100萬≤M < 500萬 | 0.20% | ||
| M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
| 申購費 | 申購金額（M） | 前端申購費率 | |
| M < 50萬 | 0.80% | ||
| 50萬≤M < 100 萬 | 0.50% | ||
| 100萬≤ M < 500萬 | 0.30% | ||
| M≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
| 贖回費 | 持有時間（T） | 贖回費率 | |
| T < 7天 | 1.50% | ||
| 7 天≤T＜90 天 | 0.10% | ||
| T≥90 天 | 0 | ||
| 管理費 | 0.30% | 托管費 | 0.10% |
| 基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
| 申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費）X申購補差費率/ (1+申購補差費率） | |||
| 轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
| 轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 | |||
客服熱線電話：40068-95599（免長途話費）| 客服郵箱：service@abc-ca.com.cn | 公司電話：（021）61095588 | 公司傳真：（021）61095556 | 反商業賄賂電話：（021）61095421
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