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        首頁>旗下基金

        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-16
        • 基金凈值

          1.1199

        • 漲跌幅

          0.00%

        • 累計凈值

          1.2019

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        • 5萬
        • 1萬
        • 5千
        • 1千

        成立日期:2018年05月03日

        業績評級: ★★★

        歷史收益

        • 最近一周增長率: -0.03%
        • 最近一月增長率: -0.14%
        • 最近三月增長率: -0.78%
        • 最近半年增長率: 0.93%
        • 今年以來增長率: 2.55%
        • 最近一年增長率: 3.01%
        • 成立以來增長率: 21.18%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀金鑫定開債券 基金代碼 005921
        基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 招商銀行股份有限公司 成立日期 2018-05-03
        投資目標

        本基金在嚴格控制風險的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。

        歷史分紅

        更多 >
        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述
        2021-08-17 2021-08-17 2021-08-19 每10份基金份額派發紅利0.27元
        2021-07-22 2021-07-22 2021-07-26 每10份基金份額派發紅利0.55元

        資產配置

        更多 >

        申購榜

        定投榜

        您最近瀏覽

        基金名稱 農銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發起式證券投資基金 基金代碼 005921
        基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
        風險等級 較低風險 成立日期 2018-05-03
        基金托管人 招商銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金在嚴格控制風險的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。

        投資理念

        本基金投資于債券市場,通過對宏觀經濟形勢的持續跟蹤,基于對利率、信用等市場的分析和預測,綜合運用多種債券投資策略,在嚴格控制風險和保持開放期良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、次級債、短期融資券、中期票據、資產支持證券、地方政府債、債券回購、同業存單、銀行存款等固定收益類金融工具,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益證券品種(但須符合中國證監會相關規定)。

        業績比較基準 中證全債指數收益率
        風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金,低于股票型、混合型基金。
        郭振宇

        郭振宇

        7年證券從業經歷,歷任中國農業銀行股份有限公司金融市場部風險管理、研究及高級交易員崗位,現任農銀匯理基金管理有限公司固定收益部總經理及基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M < 50萬 0.60%
        50萬≤ M < 100 萬 0.40%
        100萬≤M < 500萬 0.20%
        M ≥ 500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 50萬 0.80%
        50萬≤M < 100 萬 0.50%
        100萬≤ M < 500萬 0.30%
        M≥ 500萬 1000元/筆
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T < 7天 1.50%
        7 天≤T<90 天 0.10%
        T≥90 天 0
        管理費 0.30% 托管費 0.10%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

        凈值走勢

        歷史查詢:從

        凈值列表

        歷史查詢:從

        基金公告

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