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成立日期：2019年04月16日
業績評級： --
| 基金簡稱 | 農銀海棠定開混合 | 基金代碼 | 006977 |
| 基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2019-04-16 |
| 投資目標 | 本基金在控制投資組合風險的前提下，追求資產的長期穩健增值。 |
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| 中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 每10份基金份額派發紅利14.03元 |
| 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 每10份基金份額派發紅利2.6元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每10份基金份額派發紅利0.382元 |
| 基金名稱 | 農銀匯理海棠三年定期開放混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 006977 |
| 基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 風險等級 | 中風險 | 成立日期 | 2019-04-16 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | ||
| 投資目標 | 本基金在控制投資組合風險的前提下，追求資產的長期穩健增值。 |
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| 投資理念 | 在有效控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的資產配置與個股選擇，力爭實現基金資產的長期穩健增值。 |
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| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行并上市的股票）、債券（包括國債、金融債、地方政府債、公司債、企業債、可轉換債券、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、債券回購、資產支持證券、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、衍生工具（包括權證、股指期貨、國債期貨等）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。 |
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| 業績比較基準 | 滬深300指數收益率×65% + 中證全債指數收益率×35% | ||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，其預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金，低于股票型基金。 | ||
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 | |
| M < 100 萬 | 1.20% | ||
| 100 萬≤ M < 500 萬 | 0.80% | ||
| M ≥ 500 萬 | 1000元/筆 | ||
| 申購費 | 申購金額（M） | 前端申購費率 | |
| M < 100 萬 | 1.50% | ||
| 100 萬≤ M < 500 萬 | 1.20% | ||
| M ≥ 500 萬 | 1000元/筆 | ||
| 贖回費 | 持有時間（T） | 贖回費率 | |
| T < 7天 | 1.50% | ||
| 7天≤ T < 3年 | 0.25% | ||
| T ≥3年 | 0 | ||
| 管理費 | 1.50% | 托管費 | 0.25% |
| 基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
| 申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費）X申購補差費率/ (1+申購補差費率） | |||
| 轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
| 轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 | |||
客服熱線電話：40068-95599（免長途話費）| 客服郵箱：service@abc-ca.com.cn | 公司電話：（021）61095588 | 公司傳真：（021）61095556 | 反商業賄賂電話：（021）61095421
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