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成立日期：2019年08月26日
業績評級： --
| 基金簡稱 | 農銀豐澤定開債券 | 基金代碼 | 007496 |
| 基金類別 | 債券型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金托管人 | 江蘇銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2019-08-26 |
| 投資目標 | 本基金封閉期內采取買入持有到期投資策略，投資于組合久期不超過基金封閉期的固定收益類金融工具，力爭基金資產的穩健增值。 |
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| 中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | 每10份基金份額派發紅利0.473元 |
| 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | 每10份基金份額派發紅利0.13元 |
| 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 每10份基金份額派發紅利0.15元 |
| 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 每10份基金份額派發紅利0.05元 |
| 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 每10份基金份額派發紅利0.05元 |
| 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 每10份基金份額派發紅利0.05元 |
| 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 每10份基金份額派發紅利0.05元 |
| 基金名稱 | 農銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 007496 |
| 基金類別 | 債券型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 風險等級 | 較低風險 | 成立日期 | 2019-08-26 |
| 基金托管人 | 江蘇銀行股份有限公司 | ||
| 投資目標 | 本基金封閉期內采取買入持有到期投資策略，投資于組合久期不超過基金封閉期的固定收益類金融工具，力爭基金資產的穩健增值。 |
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| 投資范圍 | 本基金主要投資于債券（包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、可分離交易可轉債的純債部分等）、資產支持證券、銀行存款、同業存單、債券回購、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不投資股票；也不投資可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 |
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| 業績比較基準 | 在每個封閉期，本基金的業績比較基準為該封閉期起始日的中國人民銀行公布并執行的金融機構三年期定期存款利率（稅后）+1.00% | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金，低于股票型、混合型基金。 | ||
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 | |
| M < 50萬 | 0.60% | ||
| 50萬≤ M < 100 萬 | 0.40% | ||
| 100萬≤ M < 500萬 | 0.20% | ||
| M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
| 申購費 | 申購金額（M） | 前端申購費率 | |
| M < 50萬 | 0.80% | ||
| 50萬≤ M < 100 萬 | 0.50% | ||
| 100萬≤M < 500萬 | 0.30% | ||
| M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
| 贖回費 | 持有時間（T） | 贖回費率 | |
| T < 7天 | 1.50% | ||
| T ≥ 7天 | 0 | ||
| 管理費 | 0.15% | 托管費 | 0.07% |
| 基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
| 申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費）X申購補差費率/ (1+申購補差費率） | |||
| 轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
| 轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 | |||
客服熱線電話：40068-95599（免長途話費）| 客服郵箱：service@abc-ca.com.cn | 公司電話：（021）61095588 | 公司傳真：（021）61095556 | 反商業賄賂電話：（021）61095421
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