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        首頁>旗下基金

        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-16
        • 基金凈值

          1.0044

        • 漲跌幅

          0.03%

        • 累計凈值

          1.1122

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        • 5萬
        • 1萬
        • 5千
        • 1千

        成立日期:2019年12月04日

        業績評級: --

        歷史收益

        • 最近一周增長率: 0.03%
        • 最近一月增長率: 0.58%
        • 最近三月增長率: 1.35%
        • 最近半年增長率: 2.42%
        • 今年以來增長率: 3.57%
        • 最近一年增長率: 3.69%
        • 成立以來增長率: 11.33%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀豐盈定開債券 基金代碼 007573
        基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 招商銀行股份有限公司 成立日期 2019-12-04
        投資目標

        本基金封閉期內采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類金融工具,力爭基金資產的穩健增值。

        歷史分紅

        更多 >
        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述
        2022-11-29 2022-11-29 2022-12-01 每10份基金份額派發紅利0.858元
        2021-11-05 2021-11-05 2021-11-09 每10份基金份額派發紅利0.22元

        資產配置

        更多 >

        申購榜

        定投榜

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        基金名稱 農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金 基金代碼 007573
        基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
        風險等級 較低風險 成立日期 2019-12-04
        基金托管人 招商銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金封閉期內采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類金融工具,力爭基金資產的穩健增值。

        投資范圍

        本基金主要投資于債券(包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分等)、資產支持證券、銀行存款、同業存單、債券回購、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

        業績比較基準 在每個封閉期,本基金的業績比較基準為該封閉期起始日的中國人民銀行公布并執行的金融機構三年期定期存款利率(稅后)+0.50%。
        風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金,低于股票型、混合型基金。
        王明君

        王明君

        7年證券從業經歷,曾就職于上海新世紀資信評估投資服務有限公司;2015年3月起歷任農銀匯理基金管理有限公司固定收益部債券研究員、基金經理助理;現任銀匯理基金管理有限公司基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M < 50萬 0.60%
        50萬≤ M < 100 萬 0.40%
        100萬≤ M < 500萬 0.20%
        M ≥ 500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 50萬 0.80%
        50萬≤ M < 100 萬 0.50%
        100萬≤M < 500萬 0.30%
        M ≥ 500萬 1000元/筆
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T < 7天 1.50%
        T ≥ 7天 0
        管理費 0.15% 托管費 0.05%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

        凈值走勢

        歷史查詢:從

        凈值列表

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        基金公告

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