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成立日期：2019年12月27日
業績評級： --
| 基金簡稱 | 農銀彭博利率債指數 | 基金代碼 | 008216 |
| 基金類別 | 債券型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 |
| 投資目標 | 本基金通過指數化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
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| 中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 每10份基金份額派發紅利0.1元 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 每10份基金份額派發紅利0.07元 |
| 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 每10份基金份額派發紅利0.2元 |
| 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-13 | 每10份基金份額派發紅利0.2元 |
| 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 每10份基金份額派發紅利0.07元 |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 每10份基金份額派發紅利0.03元 |
| 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 每10份基金份額派發紅利0.12元 |
| 基金名稱 | 農銀匯理彭博1-3年中國利率債指數證券投資基金 | 基金代碼 | 008216 |
| 基金類別 | 債券型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 風險等級 | 較低風險 | 成立日期 | 2019-12-27 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | ||
| 投資目標 | 本基金通過指數化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
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| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券，為更好實現投資目標，還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的國債、政策性金融債、債券回購、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。 |
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| 業績比較基準 | 彭博 1-3 年中國利率債指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，本基金的預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金為指數型基金，力爭將年化跟蹤誤差控制在2%以內，具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場相似的風險收益特征。 | ||
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 | |
| M < 50萬 | 0.40% | ||
| 50萬≤ M < 100 萬 | 0.20% | ||
| 100萬≤ M < 500萬 | 0.10% | ||
| M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
| 申購費 | 申購金額（M） | 前端申購費率 | |
| M < 50萬 | 0.50% | ||
| 50萬≤ M < 100 萬 | 0.30% | ||
| 100萬≤M < 500萬 | 0.10% | ||
| M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
| 贖回費 | 持有時間（T） | 贖回費率 | |
| T < 7天 | 1.50% | ||
| T ≥ 7天 | 0 | ||
| 管理費 | 0.15% | 托管費 | 0.05% |
| 基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
| 申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費）X申購補差費率/ (1+申購補差費率） | |||
| 轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
| 轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 | |||
客服熱線電話：40068-95599（免長途話費）| 客服郵箱：service@abc-ca.com.cn | 公司電話：（021）61095588 | 公司傳真：（021）61095556 | 反商業賄賂電話：（021）61095421
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