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        首頁>旗下基金

        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-16
        • 基金凈值

          1.0009

        • 漲跌幅

          0.01%

        • 累計凈值

          1.0869

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        • 5萬
        • 1萬
        • 5千
        • 1千

        成立日期:2019年12月27日

        業績評級: --

        歷史收益

        • 最近一周增長率: -0.04%
        • 最近一月增長率: 0.10%
        • 最近三月增長率: -0.40%
        • 最近半年增長率: 0.88%
        • 今年以來增長率: 2.25%
        • 最近一年增長率: 2.51%
        • 成立以來增長率: 8.98%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀彭博利率債指數 基金代碼 008216
        基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 成立日期 2019-12-27
        投資目標

        本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

        歷史分紅

        更多 >
        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述
        2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每10份基金份額派發紅利0.1元
        2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 每10份基金份額派發紅利0.07元
        2022-03-02 2022-03-02 2022-03-04 每10份基金份額派發紅利0.2元
        2021-09-09 2021-09-09 2021-09-13 每10份基金份額派發紅利0.2元
        2021-03-22 2021-03-22 2021-03-24 每10份基金份額派發紅利0.07元
        2020-12-22 2020-12-22 2020-12-24 每10份基金份額派發紅利0.03元
        2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 每10份基金份額派發紅利0.12元

        資產配置

        更多 >

        申購榜

        定投榜

        您最近瀏覽

        基金名稱 農銀匯理彭博1-3年中國利率債指數證券投資基金 基金代碼 008216
        基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
        風險等級 較低風險 成立日期 2019-12-27
        基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

        投資范圍

        本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券,為更好實現投資目標,還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、政策性金融債、債券回購、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。

        業績比較基準 彭博 1-3 年中國利率債指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
        風險收益特征 本基金為債券型基金,本基金的預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金為指數型基金,力爭將年化跟蹤誤差控制在2%以內,具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場相似的風險收益特征。
        郭振宇

        郭振宇

        7年證券從業經歷,歷任中國農業銀行股份有限公司金融市場部風險管理、研究及高級交易員崗位,現任農銀匯理基金管理有限公司固定收益部總經理及基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M < 50萬 0.40%
        50萬≤ M < 100 萬 0.20%
        100萬≤ M < 500萬 0.10%
        M ≥ 500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 50萬 0.50%
        50萬≤ M < 100 萬 0.30%
        100萬≤M < 500萬 0.10%
        M ≥ 500萬 1000元/筆
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T < 7天 1.50%
        T ≥ 7天 0
        管理費 0.15% 托管費 0.05%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

        凈值走勢

        歷史查詢:從

        凈值列表

        歷史查詢:從

        基金公告

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