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        首頁>旗下基金

        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-16
        • 基金凈值

          1.0281

        • 漲跌幅

          0.07%

        • 累計凈值

          1.0281

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        • 5萬
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        • 5千
        • 1千

        成立日期:2020年01月21日

        業績評級: --

        歷史收益

        • 最近一周增長率: -2.64%
        • 最近一月增長率: -7.97%
        • 最近三月增長率: 7.15%
        • 最近半年增長率: -5.78%
        • 今年以來增長率: -29.06%
        • 最近一年增長率: -31.32%
        • 成立以來增長率: 2.81%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀創新醫療混合 基金代碼 008293
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 中信銀行股份有限公司 成立日期 2020-01-21
        投資目標

        在嚴格控制風險和保持資產流動性的前提下,把握創新醫療相關的行業投資機會,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭基金資產的持續穩健增值。

        歷史分紅

        更多 >
        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

        資產配置

        更多 >

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        基金名稱 農銀匯理創新醫療混合型證券投資基金 基金代碼 008293
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        風險等級 中風險 成立日期 2020-01-21
        基金托管人 中信銀行股份有限公司
        投資目標

        在嚴格控制風險和保持資產流動性的前提下,把握創新醫療相關的行業投資機會,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭基金資產的持續穩健增值。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉債(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、地方政府債、政府支持機構債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

        業績比較基準 中證全指醫藥衛生指數收益率*65%+中證全債指數收益率*35%。
        風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期風險與收益低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場基金。
        夢圓

        夢圓

        7年證券從業經歷,碩士研究生。歷任中銀基金管理有限公司研究員、農銀匯理基金管理有限公司基金經理助理,現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M < 50萬 1.20%
        50萬≤ M < 100 萬 0.80%
        100萬≤ M < 500萬 0.60%
        M ≥ 500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 50萬 1.50%
        50萬≤M < 100 萬 1.00%
        100萬≤M < 500萬 0.80%
        M≥ 500萬 1000元/筆
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T < 7天 1.50%
        7天 ≤ T < 30天 0.75%
        30天 ≤ T < 1年 0.50%
        1年 ≤ T < 2年 0.25%
        T ≥ 2年 0
        管理費 1.50% 托管費 0.25%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

        凈值走勢

        歷史查詢:從

        凈值列表

        歷史查詢:從

        基金公告

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