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        首頁>旗下基金

        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-16
        • 基金凈值

          1.0361

        • 漲跌幅

          0.18%

        • 累計凈值

          1.0551

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        • 5萬
        • 1萬
        • 5千
        • 1千

        成立日期:2021年01月11日

        業績評級: --

        歷史收益

        • 最近一周增長率: -0.18%
        • 最近一月增長率: -1.23%
        • 最近三月增長率: -1.30%
        • 最近半年增長率: 0.40%
        • 今年以來增長率: 1.89%
        • 最近一年增長率: 2.12%
        • 成立以來增長率: 5.57%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀金潤定開債券 基金代碼 010233
        基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 中信銀行股份有限公司 成立日期 2021-01-11
        投資目標

        本基金主要通過投資于債券品種,在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。

        歷史分紅

        更多 >
        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述
        2021-11-01 2021-11-01 2021-11-03 每10份基金份額派發紅利0.19元

        資產配置

        更多 >

        申購榜

        定投榜

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        基金名稱 農銀匯理金潤一年定期開放債券型發起式證券投資基金 基金代碼 010233
        基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
        風險等級 較低風險 成立日期 2021-01-11
        基金托管人 中信銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金主要通過投資于債券品種,在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、金融債、公司債、企業債、地方政府債、央票、中期票據、資產支持證券、政府支持機構債券、短期融資券、超短期融資券、債券回購、定期存款、協議存款、同業存單、貨幣市場工具等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 本基金不投資于股票、可轉換債券、可交換債券等資產。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

        業績比較基準 中證全債指數收益率
        風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金,低于股票型、混合型基金。
        馬逸鈞

        馬逸鈞

        7年證券從業經歷。2011 年 7 月至 2014 年 8 月任交通銀行股份有限公司客戶經理;2014 年 9 月至 2016 年 10 月就職于國泰君安股份有限公司,從事資金管理及相關研究工作;2016 年 11月至 2018 年 8 月就職于上海華信證券有限責任公司,從事投資與交易工作;2018 年 8 月起于農銀匯理基金管理有限公司從事投資研究工作?,F任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M < 50萬 0.60%
        50萬≤ M < 100 萬 0.40%
        100萬 ≤ M < 500萬 0.20%
        M≥ 500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 50萬 0.80%
        50萬≤ M < 100 萬 0.50%
        100萬≤ M < 500萬 0.30%
        M ≥ 500萬 1000元/筆
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T<7天 1.50%
        T ≥7天 0
        管理費 0.30% 托管費 0.10%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

        凈值走勢

        歷史查詢:從

        凈值列表

        歷史查詢:從

        基金公告

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