全部基金產品分類
0.7042
1.79%
0.7042
成立日期：2021年01月27日
業績評級： --
| 基金簡稱 | 農銀策略收益混合 | 基金代碼 | 010347 |
| 基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 |
| 投資目標 | 本基金通過把握經濟、產業和流動性的趨勢，在積極控制投資組合風險的前提下，追求資產的長期穩健增值。 |
||
| 中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 基金名稱 | 農銀匯理策略收益一年持有期混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 010347 |
| 基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 風險等級 | 中風險 | 成立日期 | 2021-01-27 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | ||
| 投資目標 | 本基金通過把握經濟、產業和流動性的趨勢，在積極控制投資組合風險的前提下，追求資產的長期穩健增值。 |
||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準和注冊發行的股票）、國債、金融債、地方政府債、公司債、企業債、可轉換債券、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、債券回購、資產支持證券、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的比例為60%-95%。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許，本基金管理人在履行適當程序后，可對上述資產配置比例進行調整。 |
||
| 業績比較基準 | 滬深300指數收益率×75% + 中證全債指數收益率×25% | ||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，其預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金，低于股票型基金。 | ||
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 | |
| M < 100萬 | 1.50% | ||
| 100萬≤ M < 300 萬 | 1.20% | ||
| 300萬≤ M < 500萬 | 1.00% | ||
| M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
| 申購費 | 申購金額（M） | 前端申購費率 | |
| M < 100萬 | 1.50% | ||
| 100萬≤M < 300 萬 | 1.20% | ||
| 300萬≤M < 500萬 | 1.00% | ||
| M≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
| 贖回費 | 持有時間（T） | 贖回費率 | |
| 基金份額持有人持有基金份額的期限最短為一年，本基金不收取贖回費 | 0 | ||
| 管理費 | 1.50% | 托管費 | 0.25% |
| 基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
| 申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費）X申購補差費率/ (1+申購補差費率） | |||
| 轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
| 轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 | |||
客服熱線電話：40068-95599（免長途話費）| 客服郵箱：service@abc-ca.com.cn | 公司電話：（021）61095588 | 公司傳真：（021）61095556 | 反商業賄賂電話：（021）61095421
辦公地址：上海市浦東新區銀城路9號農銀大廈50層
版權所有：農銀匯理基金管理有限公司
本站支持IPV6
滬ICP備08007162號-1