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        首頁>旗下基金

        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-14
        • 基金凈值

          0.7065

        • 漲跌幅

          1.35%

        • 累計凈值

          0.7065

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        • 5萬
        • 1萬
        • 5千
        • 1千

        成立日期:2021年03月03日

        業績評級: --

        歷史收益

        • 最近一周增長率: 3.12%
        • 最近一月增長率: 8.43%
        • 最近三月增長率: -1.16%
        • 最近半年增長率: -6.23%
        • 今年以來增長率: -21.86%
        • 最近一年增長率: -25.44%
        • 成立以來增長率: -29.33%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀新興消費股票 基金代碼 010815
        基金類別 股票型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 成立日期 2021-03-03
        投資目標

        在嚴格控制風險的前提下,關注新興消費主題的投資機會,力爭為投資者創造超越業績比較基準的回報。

        歷史分紅

        更多 >
        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

        資產配置

        更多 >

        申購榜

        定投榜

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        基金名稱 農銀匯理新興消費股票型證券投資基金 基金代碼 010815
        基金類別 股票型 運作方式 開放式基金
        風險等級 中風險 成立日期 2021-03-03
        基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
        投資目標

        在嚴格控制風險的前提下,關注新興消費主題的投資機會,力爭為投資者創造超越業績比較基準的回報。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準、注冊發行的股票)、國債、金融債、地方政府債、公司債、企業債、可轉換債券、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、債券回購、資產支持證券、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。

        業績比較基準 中證內地消費主題指數收益率*80%+中證全債指數收益率*20%。
        風險收益特征 本基金為股票型基金,其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
        徐文卉

        徐文卉

        15年證券從業經歷,歷任信誠基金管理有限公司研究員、萬家基金管理有限公司研究員、農銀匯理基金管理有限公司研究員、農銀匯理基金管理有限公司基金經理助理?,F任農銀匯理基金管理有限公司研究部副總經理、基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M < 50萬 1.20%
        50 萬≤M < 100 萬 0.80%
        100萬≤M < 500萬 0.60%
        M≥500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 50萬 1.50%
        50 萬≤ M < 100 萬 1.00%
        100 萬≤ M < 500萬 0.80%
        M ≥ 500萬 1000元/筆
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T < 7天 1.50%
        7天≤ T < 30天 0.75%
        30天≤ T < 1年 0.50%
        1年≤ T < 2年 0.25%
        T ≥2年 0
        管理費 1.50% 托管費 0.25%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

        凈值走勢

        歷史查詢:從

        凈值列表

        歷史查詢:從

        基金公告

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