全部基金產品分類
0.9999
0.02%
1.0509
成立日期：2021年06月29日
業績評級： --
| 基金簡稱 | 農銀金盛債券 | 基金代碼 | 011968 |
| 基金類別 | 債券型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金托管人 | 中國郵政儲蓄銀行 | 成立日期 | 2021-06-29 |
| 投資目標 | 本基金主要通過投資于債券品種，在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上，力爭獲取高于業績比較基準的投資收益，為投資者提供長期穩定的回報。 |
||
| 中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 每10份基金份額派發紅利0.08元 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 每10份基金份額派發紅利0.1元 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 每10份基金份額派發紅利0.08元 |
| 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 每10份基金份額派發紅利0.1元 |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 每10份基金份額派發紅利0.08元 |
| 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-13 | 每10份基金份額派發紅利0.07元 |
| 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 每10份基金份額派發紅利0.1元 |
| 基金名稱 | 農銀匯理金盛債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 011968 |
| 基金類別 | 債券型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 風險等級 | 較低風險 | 成立日期 | 2021-06-29 |
| 基金托管人 | 中國郵政儲蓄銀行 | ||
| 投資目標 | 本基金主要通過投資于債券品種，在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上，力爭獲取高于業績比較基準的投資收益，為投資者提供長期穩定的回報。 |
||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券資產（包括國債、金融債、公司債、企業債、地方政府債、中央銀行票據、中期票據、政府支持機構債券、短期融資券）、資產支持證券、債券回購、定期存款、協議存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。 本基金不投資于股票、可轉債等資產。 |
||
| 業績比較基準 | 中證全債指數收益率 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金，低于股票型、混合型基金。 | ||
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 | |
| M < 100萬 | 0.30% | ||
| 100萬 ≤ M < 500萬 | 0.15% | ||
| M≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
| 申購費 | 申購金額（M） | 前端申購費率 | |
| M < 100萬 | 0.30% | ||
| 100萬≤ M < 500萬 | 0.15% | ||
| M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
| 贖回費 | 持有時間（T） | 贖回費率 | |
| T＜7天 | 1.50% | ||
| T ≥7天 | 0 | ||
| 管理費 | 0.30% | 托管費 | 0.10% |
| 基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
| 申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費）X申購補差費率/ (1+申購補差費率） | |||
| 轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
| 轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 | |||
客服熱線電話：40068-95599（免長途話費）| 客服郵箱：service@abc-ca.com.cn | 公司電話：（021）61095588 | 公司傳真：（021）61095556 | 反商業賄賂電話：（021）61095421
辦公地址：上海市浦東新區銀城路9號農銀大廈50層
版權所有：農銀匯理基金管理有限公司
本站支持IPV6
滬ICP備08007162號-1