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        首頁>旗下基金

        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-16
        • 基金凈值

          1.0197

        • 漲跌幅

          0.06%

        • 累計凈值

          1.0197

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        • 5萬
        • 1萬
        • 5千
        • 1千

        成立日期:2021年07月20日

        業績評級: --

        歷史收益

        • 最近一周增長率: -0.40%
        • 最近一月增長率: -0.68%
        • 最近三月增長率: 0.99%
        • 最近半年增長率: 0.77%
        • 今年以來增長率: -0.24%
        • 最近一年增長率: 0.13%
        • 成立以來增長率: 1.97%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀瑞康6個月持有混合 基金代碼 012430
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 中信銀行股份有限公司 成立日期 2021-07-20
        投資目標

        本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于精選的股票,通過靈活的資產配置與嚴謹的風險管理,力求實現基金資產持續穩定增值.

        歷史分紅

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        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

        資產配置

        更多 >

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        基金名稱 農銀匯理瑞康6個月持有期混合型證券投資基金 基金代碼 012430
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        風險等級 中風險 成立日期 2021-07-20
        基金托管人 中信銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于精選的股票,通過靈活的資產配置與嚴謹的風險管理,力求實現基金資產持續穩定增值.

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括創業板及其他經中國證監會核準、注冊發行的股票)、國債、金融債、地方政府債、公司債、企業債、可轉換債券、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、債券回購、資產支持證券、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。

        業績比較基準 滬深300指數收益率×10% +中證全債指數收益率×90%。
        風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。
        郭振宇

        郭振宇

        7年證券從業經歷,歷任中國農業銀行股份有限公司金融市場部風險管理、研究及高級交易員崗位,現任農銀匯理基金管理有限公司固定收益部總經理及基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M < 50萬 0.60%
        50萬≤ M < 100 萬 0.40%
        100萬 ≤ M < 500萬 0.20%
        M≥ 500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 50萬 0.80%
        50萬≤ M < 100 萬 0.50%
        100萬≤ M < 500萬 0.30%
        M ≥ 500萬 1000元/筆
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        基金份額持有人持有基金份額的期限最短為6 個月,本基金不收取贖回費 0
        管理費 0.60% 托管費 0.10%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

        凈值走勢

        歷史查詢:從

        凈值列表

        歷史查詢:從

        基金公告

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