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成立日期：2021年07月20日
業績評級： --
| 基金簡稱 | 農銀瑞康6個月持有混合 | 基金代碼 | 012430 |
| 基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金托管人 | 中信銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 |
| 投資目標 | 本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具，輔助投資于精選的股票，通過靈活的資產配置與嚴謹的風險管理，力求實現基金資產持續穩定增值. |
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| 中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 基金名稱 | 農銀匯理瑞康6個月持有期混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 012430 |
| 基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 風險等級 | 中風險 | 成立日期 | 2021-07-20 |
| 基金托管人 | 中信銀行股份有限公司 | ||
| 投資目標 | 本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具，輔助投資于精選的股票，通過靈活的資產配置與嚴謹的風險管理，力求實現基金資產持續穩定增值. |
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| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括創業板及其他經中國證監會核準、注冊發行的股票）、國債、金融債、地方政府債、公司債、企業債、可轉換債券、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、債券回購、資產支持證券、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。 |
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| 業績比較基準 | 滬深300指數收益率×10% +中證全債指數收益率×90%。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，其預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金，低于股票型基金。 | ||
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 | |
| M < 50萬 | 0.60% | ||
| 50萬≤ M < 100 萬 | 0.40% | ||
| 100萬 ≤ M < 500萬 | 0.20% | ||
| M≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
| 申購費 | 申購金額（M） | 前端申購費率 | |
| M < 50萬 | 0.80% | ||
| 50萬≤ M < 100 萬 | 0.50% | ||
| 100萬≤ M < 500萬 | 0.30% | ||
| M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
| 贖回費 | 持有時間（T） | 贖回費率 | |
| 基金份額持有人持有基金份額的期限最短為6 個月，本基金不收取贖回費 | 0 | ||
| 管理費 | 0.60% | 托管費 | 0.10% |
| 基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
| 申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費）X申購補差費率/ (1+申購補差費率） | |||
| 轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
| 轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 | |||
客服熱線電話：40068-95599（免長途話費）| 客服郵箱：service@abc-ca.com.cn | 公司電話：（021）61095588 | 公司傳真：（021）61095556 | 反商業賄賂電話：（021）61095421
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