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        首頁>旗下基金

        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-16
        • 基金凈值

          1.0080

        • 漲跌幅

          0.00%

        • 累計凈值

          1.0080

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        • 5萬
        • 1萬
        • 5千
        • 1千

        成立日期:2022年05月30日

        業績評級: --

        歷史收益

        • 最近一周增長率: -0.03%
        • 最近一月增長率: 0.14%
        • 最近三月增長率: -0.01%
        • 最近半年增長率: 0.77%
        • 今年以來增長率: 0.80%
        • 最近一年增長率: 0.80%
        • 成立以來增長率: 0.80%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀金鴻短債債券A 基金代碼 014240
        基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 成立日期 2022-05-30
        投資目標

        本基金在控制風險和保持較高流動性的前提下,追求基金資產的穩健增值。

        歷史分紅

        更多 >
        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

        資產配置

        更多 >

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        基金名稱 農銀匯理金鴻短債債券型證券投資基金A類 基金代碼 014240
        基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
        風險等級 較低風險 成立日期 2022-05-30
        基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金在控制風險和保持較高流動性的前提下,追求基金資產的穩健增值。

        投資范圍

        本基金投資于流動性良好的金融工具,包括債券(國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可分離交易可轉債的純債部分及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨,以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不投資于股票資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

        業績比較基準 中債綜合財富(1年以下)指數收益率×80% +一年期定期存款基準利率(稅后)×20%
        風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金,低于股票型、混合型基金。
        馬逸鈞

        馬逸鈞

        7年證券從業經歷。2011 年 7 月至 2014 年 8 月任交通銀行股份有限公司客戶經理;2014 年 9 月至 2016 年 10 月就職于國泰君安股份有限公司,從事資金管理及相關研究工作;2016 年 11月至 2018 年 8 月就職于上海華信證券有限責任公司,從事投資與交易工作;2018 年 8 月起于農銀匯理基金管理有限公司從事投資研究工作?,F任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M < 100萬 0.20%
        100萬≤M < 500萬 0.10%
        M ≥ 500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 100萬 0.20%
        100萬≤M < 500萬 0.10%
        M ≥ 500萬 1000元/筆
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T < 7天 1.50%
        T ≥ 7天 0
        管理費 0.20% 托管費 0.05%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

        凈值走勢

        歷史查詢:從

        凈值列表

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        基金公告

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