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        首頁>旗下基金

        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-16
        • 基金凈值

          0.8954

        • 漲跌幅

          1.02%

        • 累計凈值

          0.8954

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        • 5萬
        • 1萬
        • 5千
        • 1千

        成立日期:2022年01月25日

        業績評級: --

        歷史收益

        • 最近一周增長率: -1.46%
        • 最近一月增長率: -3.16%
        • 最近三月增長率: -4.64%
        • 最近半年增長率: -11.56%
        • 今年以來增長率: -10.46%
        • 最近一年增長率: -10.46%
        • 成立以來增長率: -10.46%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀均衡收益混合 基金代碼 014241
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 江蘇銀行股份有限公司 成立日期 2022-01-25
        投資目標

        本基金優選具備持續性競爭優勢及良好成長性的股票,同時挖掘具備價值優勢的股票,構建在風格上相對均衡的組合,并在嚴格控制風險的基礎上,力爭基金資產的長期穩健增值。

        歷史分紅

        更多 >
        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

        資產配置

        更多 >

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        基金名稱 農銀匯理均衡收益混合型證券投資基金 基金代碼 014241
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        風險等級 中風險 成立日期 2022-01-25
        基金托管人 江蘇銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金優選具備持續性競爭優勢及良好成長性的股票,同時挖掘具備價值優勢的股票,構建在風格上相對均衡的組合,并在嚴格控制風險的基礎上,力爭基金資產的長期穩健增值。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板及其他經中國證監會核準、注冊發行的股票)、國債、金融債、地方政府債、公司債、企業債、可轉換債券、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、債券回購、資產支持證券、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為60%-95%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

        業績比較基準 滬深300指數收益率×70%+中證全債指數收益率×30%
        風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。
        陳富權

        陳富權

        13年證券從業經歷,金融學碩士。歷任香港上海匯豐銀行管理培訓生、香港上海匯豐銀行客戶經理,農銀匯理基金管理有限公司助理研究員、研究員,現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M < 100 萬 1.20%
        100 萬≤ M < 500 萬 0.80%
        M ≥ 500 萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 100 萬 1.50%
        100 萬≤ M < 500 萬 1.20%
        M ≥ 500 萬 1000元/筆
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T < 7天 1.50%
        7天≤ T < 30天 0.75%
        30天≤ T <1年 0.50%
        1年≤ T < 2年 0.25%
        T ≥2年 0
        管理費 1.50% 托管費 0.25%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

        凈值走勢

        歷史查詢:從

        凈值列表

        歷史查詢:從

        基金公告

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