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        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-16
        • 基金凈值

          1.0018

        • 漲跌幅

          0.06%

        • 累計凈值

          1.0018

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        • 5萬
        • 1萬
        • 5千
        • 1千

        成立日期:2022年03月22日

        業績評級: --

        歷史收益

        • 最近一周增長率: -0.33%
        • 最近一月增長率: 0.43%
        • 最近三月增長率: -0.47%
        • 最近半年增長率: -0.20%
        • 今年以來增長率: 0.17%
        • 最近一年增長率: 0.17%
        • 成立以來增長率: 0.17%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀瑞豐6個月持有混合 基金代碼 014576
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 成立日期 2022-03-22
        投資目標

        本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于精選的股票,力爭控制基金的回撤水平,追求資產凈值的長期穩健增值。

        歷史分紅

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        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

        資產配置

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        基金名稱 農銀匯理瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金 基金代碼 014576
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        風險等級 中風險 成立日期 2022-03-22
        基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于精選的股票,力爭控制基金的回撤水平,追求資產凈值的長期穩健增值。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括創業板及其他經中國證監會核準、注冊發行的股票)、國債、金融債、地方政府債、公司債、企業債、可轉換債券、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、債券回購、資產支持證券、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。

        業績比較基準 滬深300指數收益率×20% +中證全債指數收益率×80%
        風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。
        史向明

        史向明

        21年證券從業經歷,理學碩士,具有基金從業資格。 歷任中國銀河證券公司上??偛總芯繂T、天治基金管理公司債券研究員及天治天得利貨幣市場基金經理、上投摩根基金管理公司固定收益部投資經理、農銀匯理恒久増利債券型基金基金經理助理?,F任農銀匯理基金管理有限公司投資副總監、基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M < 50萬 0.80%
        50萬≤ M < 100 萬 0.40%
        100萬 ≤ M < 500萬 0.20%
        M≥ 500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 50萬 0.80%
        50萬≤ M < 100 萬 0.50%
        100萬≤ M < 500萬 0.30%
        M ≥ 500萬 1000元/筆
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        基金份額持有人持有基金份額的期限最短為6個月,本基金不收取贖回費 0
        管理費 0.80% 托管費 0.20%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

        凈值走勢

        歷史查詢:從

        凈值列表

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        基金公告

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