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成立日期：2022年11月09日
業績評級： --
| 基金簡稱 | 農銀金耀定開債券 | 基金代碼 | 015255 |
| 基金類別 | 債券型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金托管人 | 興業銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2022-11-09 |
| 投資目標 | 本基金主要通過投資于債券品種，在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上，力爭獲取高于業績比較基準的投資收益，為投資者提供長期穩定的回報。 |
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| 中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 基金名稱 | 農銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 015255 |
| 基金類別 | 債券型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 風險等級 | 較低風險 | 成立日期 | 2022-11-09 |
| 基金托管人 | 興業銀行股份有限公司 | ||
| 投資目標 | 本基金主要通過投資于債券品種，在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上，力爭獲取高于業績比較基準的投資收益，為投資者提供長期穩定的回報。 |
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| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券資產（包括國債、金融債、公司債、企業債、地方政府債、中央銀行票據、中期票據、政府支持機構債券、短期融資券、超短期融資券）、債券回購、定期存款、協議存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。 本基金不投資于股票、可轉換債券、可交換債券等資產。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：債券資產占基金資產的比例不低于80％，但應開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，每個開放期開始前10個工作日至開放期結束后10個工作日內不受前述比例限制。開放期內，本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券；封閉期內不受上述5%的限制，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許，本基金管理人在履行適當程序后，可對上述資產配置比例進行調整。 |
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| 業績比較基準 | 中證全債指數收益率 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金，低于股票型、混合型基金。 | ||
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 | |
| M < 100萬 | 0.30% | ||
| 100萬 ≤ M < 500萬 | 0.15% | ||
| M≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
| 申購費 | 申購金額（M） | 前端申購費率 | |
| M < 100萬 | 0.30% | ||
| 100萬≤ M < 500萬 | 0.15% | ||
| M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
| 贖回費 | 持有時間（T） | 贖回費率 | |
| T＜7天 | 1.50% | ||
| T ≥7天 | 0 | ||
| 管理費 | 0.30% | 托管費 | 0.10% |
| 基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
| 申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費）X申購補差費率/ (1+申購補差費率） | |||
| 轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
| 轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 | |||
客服熱線電話：40068-95599（免長途話費）| 客服郵箱：service@abc-ca.com.cn | 公司電話：（021）61095588 | 公司傳真：（021）61095556 | 反商業賄賂電話：（021）61095421
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