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        首頁>旗下基金

        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-16
        • 基金凈值

          1.0022

        • 漲跌幅

          0.02%

        • 累計凈值

          1.0022

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        • 5萬
        • 1萬
        • 5千
        • 1千

        成立日期:2022年09月30日

        業績評級: --

        歷史收益

        • 最近一周增長率: 0.02%
        • 最近一月增長率: 0.15%
        • 最近三月增長率: 0.22%
        • 最近半年增長率: 0.22%
        • 今年以來增長率: 0.22%
        • 最近一年增長率: 0.22%
        • 成立以來增長率: 0.22%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀雙利回報債券A 基金代碼 016327
        基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 中信銀行股份有限公司 成立日期 2022-09-30
        投資目標

        在保持資產流動性和嚴格控制風險的基礎上,綜合利用多種投資策略,實現基金資產的長期穩定增值。

        歷史分紅

        更多 >
        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

        資產配置

        更多 >

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        基金名稱 農銀匯理雙利回報債券型證券投資基金A類 基金代碼 016327
        基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
        風險等級 較低風險 成立日期 2022-09-30
        基金托管人 中信銀行股份有限公司
        投資目標

        在保持資產流動性和嚴格控制風險的基礎上,綜合利用多種投資策略,實現基金資產的長期穩定增值。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板及其他經中國證監會核準、注冊發行的股票)、債券(包括國債、金融債、公司債、企業債、可轉換債券、可交換債券、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機構債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:債券資產占基金資產的比例不低于80%;投資于股票、可轉換債券和可交換債券的比例合計不超過基金資產的20%。

        業績比較基準 中債綜合全價(總值)指數收益率*90%+滬深300指數收益率*10%
        風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金,低于股票型、混合型基金。
        馬逸鈞

        馬逸鈞

        7年證券從業經歷。2011 年 7 月至 2014 年 8 月任交通銀行股份有限公司客戶經理;2014 年 9 月至 2016 年 10 月就職于國泰君安股份有限公司,從事資金管理及相關研究工作;2016 年 11月至 2018 年 8 月就職于上海華信證券有限責任公司,從事投資與交易工作;2018 年 8 月起于農銀匯理基金管理有限公司從事投資研究工作?,F任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M < 50萬 0.60%
        50萬≤ M < 100 萬 0.40%
        100萬 ≤ M < 500萬 0.20%
        M≥ 500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 50萬 0.80%
        50萬≤ M < 100 萬 0.50%
        100萬≤ M < 500萬 0.30%
        M ≥ 500萬 1000元/筆
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T<7天 1.50%
        7日≤ T < 30日 0.30%
        T ≥ 30天 0
        管理費 0.60% 托管費 0.10%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

        凈值走勢

        歷史查詢:從

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        基金公告

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