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成立日期：2022年11月22日
業績評級： --
| 基金簡稱 | 農銀品質農業股票A | 基金代碼 | 016725 |
| 基金類別 | 股票型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 |
| 投資目標 | 本基金主要投資于品質農業主題相關企業，在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下，追求超越業績比較基準的投資回報。 |
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| 中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 基金名稱 | 農銀匯理品質農業股票型證券投資基金A類 | 基金代碼 | 016725 |
| 基金類別 | 股票型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 風險等級 | 中風險 | 成立日期 | 2022-11-22 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | ||
| 投資目標 | 本基金主要投資于品質農業主題相關企業，在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下，追求超越業績比較基準的投資回報。 |
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| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括主板、創業板及其他經中國證監會核準、注冊發行的股票）、國債、金融債、地方政府債、公司債、企業債、可轉換債券、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、債券回購、資產支持證券、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的比例為80%-95%，投資于本基金界定的品質農業主題相關股票的比例不低于非現金基金資產的80%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 |
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| 業績比較基準 | 中證大農業指數收益率×80%+中證全債指數收益率×20% | ||
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金，其預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金與混合型基金。 | ||
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 | |
| M < 50萬 | 1.00% | ||
| 50 萬≤M < 100 萬 | 0.60% | ||
| 100萬≤M < 500萬 | 0.40% | ||
| M≥500萬 | 1000元/筆 | ||
| 申購費 | 申購金額（M） | 前端申購費率 | |
| M < 50萬 | 1.20% | ||
| 50 萬≤ M < 100 萬 | 0.80% | ||
| 100 萬≤ M < 500萬 | 0.60% | ||
| M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
| 贖回費 | 持有時間（T） | 贖回費率 | |
| T < 7天 | 1.50% | ||
| 7天≤ T < 30天 | 0.75% | ||
| 30天≤ T < 1年 | 0.50% | ||
| 1年≤ T < 2年 | 0.25% | ||
| T ≥2年 | 0 | ||
| 管理費 | 1.00% | 托管費 | 0.25% |
| 基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
| 申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費）X申購補差費率/ (1+申購補差費率） | |||
| 轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
| 轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 | |||
客服熱線電話：40068-95599（免長途話費）| 客服郵箱：service@abc-ca.com.cn | 公司電話：（021）61095588 | 公司傳真：（021）61095556 | 反商業賄賂電話：（021）61095421
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