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        首頁>旗下基金

        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2023-01-18
        • 基金凈值

          1.2121

        • 漲跌幅

          0.02%

        • 累計凈值

          1.2121

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        • 1千

        成立日期:2022年11月18日

        業績評級: --

        歷史收益

        • 最近一周增長率: 0.75%
        • 最近一月增長率: 2.53%
        • 最近三月增長率: 1.68%
        • 最近半年增長率: 1.68%
        • 今年以來增長率: 2.36%
        • 最近一年增長率: 1.68%
        • 成立以來增長率: 1.68%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀養老2035Y 基金代碼 017410
        基金類別 FOF 運作方式 開放式基金
        基金托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司 成立日期 2022-11-18
        投資目標

        本基金是采用目標日期策略的基金中基金,目標日期為2035年12月31日。本基金通過大類資產配置,靈活投資于多種具有不同風險收益特征的基金,尋求基金資產的長期穩健增值。

        歷史分紅

        更多 >
        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

        資產配置

        更多 >

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        定投榜

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        基金名稱 農銀養老目標日期2035三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)Y類 基金代碼 017410
        基金類別 FOF 運作方式 開放式基金
        風險等級 中風險 成立日期 2022-11-18
        基金托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金是采用目標日期策略的基金中基金,目標日期為2035年12月31日。本基金通過大類資產配置,靈活投資于多種具有不同風險收益特征的基金,尋求基金資產的長期穩健增值。

        投資理念

        本基金的投資理念屬于生命周期基金中的“目標時間型”基金。在基金實際管理過程中,基金管理人將隨著本基金目標日期的臨近并根據中國證券市場的階段性變化,對本基金的資產配置策略涉及權益類資產和非權益類資產在投資組合中的比例適時進行調整。隨著投資人生命周期的延續和投資目標日期的臨近,權益類資產比例逐步下降,而非權益類資產比例逐步上升。

        投資范圍

        本基金的投資范圍包括經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金(含QDII、香港互認基金)、國內依法發行上市的股票(包含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

        業績比較基準 本基金的業績比較基準為I×滬深300指數收益率+(100%-I)×中證全債指數收益率,其中I值見下表:
        時間段 權益類資產比例(H) 業績比較基準股票類資產比例參考值(I)
        基金合同生效之日至2020/12/31 35%≤H<60% 50%
        2021/1/1-2025/12/31 25%≤H<50% 40%
        2026/1/1-2030/12/31 15%≤H<40% 30%
        2031/1/1-2035/12/31 5%≤H<30% 20%
        2036/1/1起 0%≤H<20% 10%
        風險收益特征 本基金為混合型基金中基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
        周永冠

        周永冠

        歷任國金證券股份有限公司機械行業研究員,平安資產管理有限責任公司股票投資經理,百年保險資產管理有限責任公司高級投資經理,平安基金管理有限公司擬任 MOM 基金經理,現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 50萬 0.80%
        50萬≤ M < 100 萬 0.50%
        100萬≤ M < 500萬 0.30%
        M ≥ 500萬 1000元/筆
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        目標日期到期前 0
        管理費 0.50% 托管費 0.10%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

        凈值走勢

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        凈值列表

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        基金公告

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