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        首頁>旗下基金

        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-14
        • 基金凈值

          3.0411

        • 漲跌幅

          0.09%

        • 累計凈值

          3.6411

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        • 5萬
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        • 5千
        • 1千

        成立日期:2008年08月04日

        業績評級: ★★★

        歷史收益

        • 最近一周增長率: -1.46%
        • 最近一月增長率: -2.31%
        • 最近三月增長率: -8.34%
        • 最近半年增長率: -9.09%
        • 今年以來增長率: -24.23%
        • 最近一年增長率: -25.41%
        • 成立以來增長率: 374.32%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀行業成長混合 基金代碼 660001
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 交通銀行股份有限公司 成立日期 2008-08-04
        投資目標

        在控制風險的前提下,重點投資成長性行業,力求為投資者取得長期穩定的資本增值。

        歷史分紅

        更多 >
        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述
        2010-04-26 2010-04-26 2010-04-28 每10份基金份額派發紅利2.00元
        2009-11-23 2009-11-23 2009-11-25 每10份基金份額派發紅利4.00元

        資產配置

        更多 >

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        基金名稱 農銀匯理行業成長混合型證券投資基金 基金代碼 660001
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        風險等級 中風險 成立日期 2008-08-04
        基金托管人 交通銀行股份有限公司
        投資目標

        在控制風險的前提下,重點投資成長性行業,力求為投資者取得長期穩定的資本增值。

        投資理念

        借助中國經濟高速發展的動力,自上而下精選增長預期良好或景氣復蘇的行業,深入挖掘目標行業的上市公司基本面,自下而上挑選個股。充分分享中國經濟快速成長的成果。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具,其中:股票投資比例范圍為基金資產的60%-95%,其中投資于成長性行業股票的比例不低于股票投資的80%;除股票以外的其他資產投資比例范圍為5%-40%,其中權證投資比例范圍為基金資產凈值的0%-3%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

        業績比較基準 75%×滬深 300 指數+25%×中證全債指數
        風險收益特征 本基金為混合型基金,屬于中高預期風險、中高預期收益的證券投資基金品種,其預期風險與收益高于債券型基金和貨幣市場基金、低于股票型基金。
        陳富權

        陳富權

        13年證券從業經歷,金融學碩士。歷任香港上海匯豐銀行管理培訓生、香港上海匯豐銀行客戶經理,農銀匯理基金管理有限公司助理研究員、研究員,現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M < 50萬 1.20%
        50萬≤ M < 100 萬 0.80%
        100萬 ≤ M < 500萬 0.60%
        M ≥ 500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 50萬 1.50%
        50萬≤ M < 100 萬 1.00%
        100萬 ≤ M < 500萬 0.80%
        M≥ 500萬 1000元/筆
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T < 7天 1.50%
        7天≤ T < 1年 0.50%
        1年 ≤ T < 2年 0.25%
        T ≥ 2年 0
        管理費 1.50% 托管費 0.25%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

        凈值走勢

        歷史查詢:從

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        基金公告

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