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成立日期：2009年04月08日
業績評級： ★★★★
| 基金簡稱 | 農銀平衡雙利混合 | 基金代碼 | 660003 |
| 基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2009-04-08 |
| 投資目標 | 通過在紅利股票和高息債券等不同類型資產中的平衡配置，追求基金資產在風險可控前提下的持續增值，充分享受股票分紅和債券利息的雙重收益。 |
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| 中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 每10份基金份額派發紅利3.80元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每10份基金份額派發紅利3.314元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每10份基金份額派發紅利1.306元 |
| 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 每10份基金份額派發紅利1.347元 |
| 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 每10份基金份額派發紅利0.8元 |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每10份基金份額派發紅利1.60元 |
| 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-14 | 每10份基金份額派發紅利0.50元 |
| 基金名稱 | 農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 660003 |
| 基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 風險等級 | 中風險 | 成立日期 | 2009-04-08 |
| 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | ||
| 投資目標 | 通過在紅利股票和高息債券等不同類型資產中的平衡配置，追求基金資產在風險可控前提下的持續增值，充分享受股票分紅和債券利息的雙重收益。 |
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| 投資理念 | 本基金將在對宏觀經濟走勢和證券市場科學預期的基礎上，采取靈活的資產配置策略，構建具有彈性的股票債券平衡組合，尋求經風險調整后的收益水平最大化。 |
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| 投資范圍 | 股票投資比例范圍為基金資產的30%-80%，其中投資于紅利股的比例不少于股票資產的80%；債券等其他資產的投資比例范圍為基金資產的20%-70%，其中，現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。 |
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| 業績比較基準 | 滬深300指數×55% + 中證全債指數*45% | ||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，屬于中高預期風險、中高預期收益的證券投資基金品種，其預期風險與收益高于債券型基金和貨幣市場基金、低于股票型基金。 | ||
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 | |
| M < 50萬 | 1.20% | ||
| 50萬≤ M < 100 萬 | 0.80% | ||
| 100萬≤ M < 500萬 | 0.60% | ||
| M≥500萬 | 1000元/筆 | ||
| 申購費 | 申購金額（M） | 前端申購費率 | |
| M < 50萬 | 1.50% | ||
| 50萬≤ M < 100 萬 | 1.00% | ||
| 100萬≤M < 500萬 | 0.80% | ||
| M≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
| 贖回費 | 持有時間（T） | 贖回費率 | |
| T < 7天 | 1.50% | ||
| 7天≤ T < 1年 | 0.50% | ||
| 1年≤ T < 2年 | 0.25% | ||
| T ≥2年 | 0 | ||
| 管理費 | 1.5% | 托管費 | 0.25% |
| 基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
| 申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費）X申購補差費率/ (1+申購補差費率） | |||
| 轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
| 轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 | |||
客服熱線電話：40068-95599（免長途話費）| 客服郵箱：service@abc-ca.com.cn | 公司電話：（021）61095588 | 公司傳真：（021）61095556 | 反商業賄賂電話：（021）61095421
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