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        首頁>旗下基金

        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-14
        • 基金凈值

          1.8053

        • 漲跌幅

          0.07%

        • 累計凈值

          3.2620

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        • 5萬
        • 1萬
        • 5千
        • 1千

        成立日期:2009年04月08日

        業績評級: ★★★★

        歷史收益

        • 最近一周增長率: -1.43%
        • 最近一月增長率: -2.28%
        • 最近三月增長率: -7.42%
        • 最近半年增長率: -8.13%
        • 今年以來增長率: -21.32%
        • 最近一年增長率: -22.16%
        • 成立以來增長率: 314.69%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀平衡雙利混合 基金代碼 660003
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 交通銀行股份有限公司 成立日期 2009-04-08
        投資目標

        通過在紅利股票和高息債券等不同類型資產中的平衡配置,追求基金資產在風險可控前提下的持續增值,充分享受股票分紅和債券利息的雙重收益。

        歷史分紅

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        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述
        2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 每10份基金份額派發紅利3.80元
        2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每10份基金份額派發紅利3.314元
        2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每10份基金份額派發紅利1.306元
        2018-01-17 2018-01-17 2018-01-19 每10份基金份額派發紅利1.347元
        2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每10份基金份額派發紅利0.8元
        2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每10份基金份額派發紅利1.60元
        2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每10份基金份額派發紅利0.50元

        資產配置

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        申購榜

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        基金名稱 農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金 基金代碼 660003
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        風險等級 中風險 成立日期 2009-04-08
        基金托管人 交通銀行股份有限公司
        投資目標

        通過在紅利股票和高息債券等不同類型資產中的平衡配置,追求基金資產在風險可控前提下的持續增值,充分享受股票分紅和債券利息的雙重收益。

        投資理念

        本基金將在對宏觀經濟走勢和證券市場科學預期的基礎上,采取靈活的資產配置策略,構建具有彈性的股票債券平衡組合,尋求經風險調整后的收益水平最大化。

        投資范圍

        股票投資比例范圍為基金資產的30%-80%,其中投資于紅利股的比例不少于股票資產的80%;債券等其他資產的投資比例范圍為基金資產的20%-70%,其中,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。

        業績比較基準 滬深300指數×55% + 中證全債指數*45%
        風險收益特征 本基金為混合型基金,屬于中高預期風險、中高預期收益的證券投資基金品種,其預期風險與收益高于債券型基金和貨幣市場基金、低于股票型基金。
        陳富權

        陳富權

        13年證券從業經歷,金融學碩士。歷任香港上海匯豐銀行管理培訓生、香港上海匯豐銀行客戶經理,農銀匯理基金管理有限公司助理研究員、研究員,現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M < 50萬 1.20%
        50萬≤ M < 100 萬 0.80%
        100萬≤ M < 500萬 0.60%
        M≥500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 50萬 1.50%
        50萬≤ M < 100 萬 1.00%
        100萬≤M < 500萬 0.80%
        M≥ 500萬 1000元/筆
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T < 7天 1.50%
        7天≤ T < 1年 0.50%
        1年≤ T < 2年 0.25%
        T ≥2年 0
        管理費 1.5% 托管費 0.25%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

        凈值走勢

        歷史查詢:從

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        歷史查詢:從

        基金公告

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