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成立日期：2011年04月12日
業績評級： --
| 基金簡稱 | 農銀滬深300指數A | 基金代碼 | 660008 |
| 基金類別 | 指數型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金托管人 | 工商銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2011-04-12 |
| 投資目標 | 本基金為被動化投資的指數型基金，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風控管理，力爭將基金凈值對標的指數的年跟蹤誤差控制在4％以內，日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35％以內，以實現對滬深300指數的有效跟蹤。 |
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| 中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 基金名稱 | 農銀匯理滬深300指數證券投資基金A類 | 基金代碼 | 660008 |
| 基金類別 | 指數型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 風險等級 | 中風險 | 成立日期 | 2011-04-12 |
| 基金托管人 | 工商銀行股份有限公司 | ||
| 投資目標 | 本基金為被動化投資的指數型基金，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風控管理，力爭將基金凈值對標的指數的年跟蹤誤差控制在4％以內，日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35％以內，以實現對滬深300指數的有效跟蹤。 |
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| 投資理念 | 滬深 300 指數代表了我國 A 股市場上的大盤藍籌股的總體走勢，并已成為反映我國股票市場整體走勢的重要代表性指數。本基金通過對滬深 300 指數的有效復制，將為投資者提供一個充分分享我國股市長期的系統性收益的良好投資工具。 |
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| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股及備選成份股和新股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、貨幣及剩余期限在一年以內的政府債券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。其中：股票投資比例范圍為基金資產的 90%－95％，其中投資于標的指數成分股的比例不低于股票投資的80％；除股票以外的其他資產投資比例范圍為基金資產的 5％－10%，其中現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的 5％，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 |
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| 業績比較基準 | 95％×滬深 300 指數＋5％×同期銀行活期存款利率 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為較高風險、較高收益的股票型基金產品，其風險收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。 | ||
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 | |
| M < 100萬 | 1.00% | ||
| 100萬≤ M < 500萬 | 0.60% | ||
| M≥500萬 | 1000元/筆 | ||
| 申購費 | 申購金額（M） | 前端申購費率 | |
| M < 100萬 | 1.20% | ||
| 100萬≤ M < 500萬 | 0.80% | ||
| M ≥500萬 | 1000元/筆 | ||
| 贖回費 | 持有時間（T） | 贖回費率 | |
| T < 7天 | 1.50% | ||
| 7 ≤ T < 1年 | 0.50% | ||
| 1年≤T < 2年 | 0.25% | ||
| T ≥2年 | 0 | ||
| 管理費 | 0.60% | 托管費 | 0.15% |
| 基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
| 申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費）X申購補差費率/ (1+申購補差費率） | |||
| 轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
| 轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 | |||
客服熱線電話：40068-95599（免長途話費）| 客服郵箱：service@abc-ca.com.cn | 公司電話：（021）61095588 | 公司傳真：（021）61095556 | 反商業賄賂電話：（021）61095421
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