全部基金產品分類
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成立日期：2011年07月01日
業績評級： ★★★★★
| 基金簡稱 | 農銀增強收益債券A | 基金代碼 | 660009 |
| 基金類別 | 債券型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金托管人 | 渤海銀行 | 成立日期 | 2011-07-01 |
| 投資目標 | 在保持資產流動性和嚴格控制風險的基礎上，綜合利用多種投資策略，實現基金資產的長期穩定增值。 |
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| 中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-14 | 每10份基金份額派發紅利0.36元 |
| 2012-07-17 | 2012-07-17 | 2012-07-19 | 每10份基金份額派發紅利0.35元 |
| 基金名稱 | 農銀匯理增強收益債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 660009 |
| 基金類別 | 債券型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 風險等級 | 較低風險 | 成立日期 | 2011-07-01 |
| 基金托管人 | 渤海銀行 | ||
| 投資目標 | 在保持資產流動性和嚴格控制風險的基礎上，綜合利用多種投資策略，實現基金資產的長期穩定增值。 |
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| 投資理念 | 在對市場利率走勢進行科學預判的前提下，通過久期調整、類屬配置、信用策略、回購套利等多種投資策略，充分挖掘債券市場中蘊藏的投資機會，并通過部分參與股票市場增厚基金收益水平，從而為投資者提供一個流動性水平較高、波動率水平較低，具有一定收益率水平的良好投資標的。 |
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| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、央行票據、金融債、公司債、企業債、可轉換公司債券、債券回購、短期融資券、資產支持證券、銀行存款等固定收益類金融工具；還可以投資于一級市場新股申購、可轉債轉股所得的股票、二級市場股票和權證等。 |
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| 業績比較基準 | 中債綜合指數×90%+滬深300指數×10% | ||
| 風險收益特征 | 本基金為較低風險、較低收益的基金產品。 | ||
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 | |
| M < 50萬 | 0.60% | ||
| 50萬≤M < 100 萬 | 0.40% | ||
| 100萬≤ M < 500萬 | 0.20% | ||
| M ≥500萬 | 1000元/筆 | ||
| 申購費 | 申購金額（M） | 前端申購費率 | |
| M < 50萬 | 0.80% | ||
| 50萬≤ M < 100 萬 | 0.50% | ||
| 100萬≤ M < 500萬 | 0.30% | ||
| M ≥500萬 | 1000元/筆 | ||
| 贖回費 | 持有時間（T） | 贖回費率 | |
| T < 7天 | 1.50% | ||
| 7天≤ T < 1年 | 0.10% | ||
| 1年≤T < 2年 | 0.05% | ||
| T≥2年 | 0 | ||
| 管理費 | 0.70% | 托管費 | 0.20% |
| 基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
| 申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費）X申購補差費率/ (1+申購補差費率） | |||
| 轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
| 轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 | |||
客服熱線電話：40068-95599（免長途話費）| 客服郵箱：service@abc-ca.com.cn | 公司電話：（021）61095588 | 公司傳真：（021）61095556 | 反商業賄賂電話：（021）61095421
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