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成立日期：2012年04月24日
業績評級： --
| 基金簡稱 | 農銀消費主題混合 | 基金代碼 | 660012 |
| 基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金托管人 | 中國郵政儲蓄銀行 | 成立日期 | 2012-04-24 |
| 投資目標 | 本基金主要投資與居民消費相關行業的上市公司，在嚴格控制風險的前提下，力爭為投資者創造超越業績比較基準的回報。 |
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| 中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 2013-02-20 | 2013-02-20 | 2013-02-22 | 每10份基金份額派發紅利0.80元 |
| 基金名稱 | 農銀匯理消費主題混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 660012 |
| 基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 風險等級 | 中風險 | 成立日期 | 2012-04-24 |
| 基金托管人 | 中國郵政儲蓄銀行 | ||
| 投資目標 | 本基金主要投資與居民消費相關行業的上市公司，在嚴格控制風險的前提下，力爭為投資者創造超越業績比較基準的回報。 |
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| 投資理念 | 中國經濟結構的戰略性轉型，會帶來居民消費模式的升級。本基金將精選具有良好基本面和成長潛力的消費相關行業股票，通過扎實的基本面分析和積極的主動管理構建投資組合，以期取得基金資產的長期理性增值，分享經濟結構轉型中消費模式升級所帶來的的投資機會。 |
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| 投資范圍 | 股票投資比例范圍為基金資產的60%－95%，其中投資于消費相關行業股票的比例不低于股票投資的80%；除股票以外的其他資產投資比例范圍為基金資產的5%－40%。權證投資比例范圍為基金資產凈值的0%-3%，現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。 |
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| 業績比較基準 | 75%×滬深300指數＋25%×中證全債指數 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，屬于中高預期風險、中高預期收益的證券投資基金品種，其預期風險與收益高于債券型基金和貨幣市場基金、低于股票型基金。 | ||
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 | |
| M < 50萬 | 1.20% | ||
| 50萬≤M < 100 萬 | 0.80% | ||
| 100萬≤ M < 500萬 | 0.60% | ||
| M ≥500萬 | 1000元/筆 | ||
| 申購費 | 申購金額（M） | 前端申購費率 | |
| M < 50萬 | 1.50% | ||
| 50萬≤ M < 100 萬 | 1.00% | ||
| 100萬≤M < 500萬 | 0.80% | ||
| M≥500萬 | 1000元/筆 | ||
| 贖回費 | 持有時間（T） | 贖回費率 | |
| T < 7天 | 1.50% | ||
| 7天≤T < 1年 | 0.50% | ||
| 1年≤ T < 2年 | 0.25% | ||
| T ≥ 2年 | 0 | ||
| 管理費 | 1.50% | 托管費 | 0.25% |
| 基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
| 申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費）X申購補差費率/ (1+申購補差費率） | |||
| 轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
| 轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 | |||
客服熱線電話：40068-95599（免長途話費）| 客服郵箱：service@abc-ca.com.cn | 公司電話：（021）61095588 | 公司傳真：（021）61095556 | 反商業賄賂電話：（021）61095421
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