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        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-14
        • 基金凈值

          6.9451

        • 漲跌幅

          0.22%

        • 累計凈值

          7.0451

        網上交易 申購費率4折起!

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        • 5萬
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        • 5千
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        成立日期:2012年11月14日

        業績評級: ★★★★★

        歷史收益

        • 最近一周增長率: -2.39%
        • 最近一月增長率: -2.33%
        • 最近三月增長率: -3.86%
        • 最近半年增長率: -1.44%
        • 今年以來增長率: -14.61%
        • 最近一年增長率: -15.79%
        • 成立以來增長率: 655.32%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀行業輪動混合A 基金代碼 660015
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 中國民生銀行股份有限公司 成立日期 2012-11-14
        投資目標

        本基金將通過對宏觀經濟周期和行業景氣度的分析判斷,充分利用股票市場中不同行業之間的輪動效應,優化投資組合的行業配置,在嚴格控制風險的前提下,力爭為投資者創造超越業績比較基準的回報。

        歷史分紅

        更多 >
        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述
        2013-06-19 2013-06-19 2013-06-21 每10份基金份額派發紅利1.00元

        資產配置

        更多 >

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        基金名稱 農銀匯理行業輪動混合型證券投資基金A類 基金代碼 660015
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        風險等級 中風險 成立日期 2012-11-14
        基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金將通過對宏觀經濟周期和行業景氣度的分析判斷,充分利用股票市場中不同行業之間的輪動效應,優化投資組合的行業配置,在嚴格控制風險的前提下,力爭為投資者創造超越業績比較基準的回報。

        投資理念

        本基金將通過分析經濟周期所處的階段,跟蹤行業發展趨勢和規律,優化行業配置,精選具有良好基本面和成長潛力的相關行業股票,獲取行業輪動所帶來的超額收益。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,其中:股票投資比例范圍為基金資產的60%-95%;除股票以外的其他資產投資比例范圍為基金資產的5%-40%。權證投資比例范圍為基金資產凈值的0%-3%,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。

        業績比較基準 75%×滬深300指數收益率+25%×中證全債指數收益率
        風險收益特征 本基金為混合型基金,屬于中高預期風險、中高預期收益的證券投資基金品種,其預期風險與收益高于債券型基金和貨幣市場基金、低于股票型基金。
        邢軍亮

        邢軍亮

        6年證券從業經歷,博士研究生。歷任興業證券股份有限公司行業分析師、農銀匯理基金管理有限公司研究部研究員、農銀匯理基金管理有限公司基金經理助理;現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M < 50萬 1.20%
        50萬≤ M < 100 萬 0.80%
        100萬≤ M < 500萬 0.60%
        M≥500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 50萬 1.50%
        50萬≤ M < 100 萬 1.00%
        100萬≤ M < 500萬 0.80%
        M ≥ 500萬 1000元/筆
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T < 7天 1.50%
        7天≤ T < 1年 0.50%
        1年≤ T < 2年 0.25%
        T ≥2年 0
        管理費 1.50% 托管費 0.25%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

        凈值走勢

        歷史查詢:從

        凈值列表

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        基金公告

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