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        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-16
        • 基金凈值

          1.0749

        • 漲跌幅

          0.00%

        • 累計凈值

          1.0749

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        成立日期:2020年06月29日

        業績評級: --

        歷史收益

        • 最近一周增長率: -0.08%
        • 最近一月增長率: -0.14%
        • 最近三月增長率: -0.79%
        • 最近半年增長率: 0.50%
        • 今年以來增長率: 2.13%
        • 最近一年增長率: 2.40%
        • 成立以來增長率: 7.47%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀金聚債券 基金代碼 660016
        基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 中國建設銀行股份有限公司 成立日期 2020-06-29
        投資目標

        本基金主要投資于高等級債券,在嚴格控制風險和維持基金資產安全性的基礎上,力爭實現超越業績比較基準的投資收益。

        歷史分紅

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        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

        資產配置

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        基金名稱 農銀匯理金聚高等級債券型證券投資基金 基金代碼 660016
        基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
        風險等級 較低風險 成立日期 2020-06-29
        基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金主要投資于高等級債券,在嚴格控制風險和維持基金資產安全性的基礎上,力爭實現超越業績比較基準的投資收益。

        投資理念

        以具有良好流動性的固定收益類資產為投資標的,為有資金理財需求且風險承受能力較低的客戶提供一個良好的理財工具。

        投資范圍

        本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、政府支持機構債券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

        業績比較基準 中證公司債AAA指數收益率×30%+中債-總財富(總值)指數收益率*60%+銀行活期存款利率(稅后)×10%
        風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金,低于股票型、混合型基金。
        史向明

        史向明

        21年證券從業經歷,理學碩士,具有基金從業資格。 歷任中國銀河證券公司上??偛總芯繂T、天治基金管理公司債券研究員及天治天得利貨幣市場基金經理、上投摩根基金管理公司固定收益部投資經理、農銀匯理恒久増利債券型基金基金經理助理?,F任農銀匯理基金管理有限公司投資副總監、基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 50萬 0.80%
        50萬≤ M < 100 萬 0.50%
        100萬≤ M < 500萬 0.30%
        M ≥ 500萬 1000元/筆
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T < 7天 1.50%
        T ≥ 7天 0
        管理費 0.27% 托管費 0.08%
        基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

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        基金公告

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