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        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2022-12-16
        • 基金凈值

          1.2306

        • 漲跌幅

          0.04%

        • 累計凈值

          1.7146

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        成立日期:2010年10月25日

        業績評級: --

        歷史收益

        • 最近一周增長率: -0.41%
        • 最近一月增長率: -0.52%
        • 最近三月增長率: -1.18%
        • 最近半年增長率: -0.22%
        • 今年以來增長率: 0.36%
        • 最近一年增長率: 0.65%
        • 成立以來增長率: 79.50%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀恒久增利債券C 基金代碼 660102
        基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 交通銀行股份有限公司 成立日期 2010-10-25
        投資目標

        本基金將在控制風險與保持資產流動性的基礎上,力爭為投資者獲取超越業績比較基準的投資回報。

        歷史分紅

        更多 >
        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述
        2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 每10份基金份額派發紅利0.51元
        2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每10份基金份額派發紅利0.479元
        2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每10份基金份額派發紅利0.0484元
        2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每10份基金份額派發紅利0.492元
        2018-01-17 2018-01-17 2018-01-19 每10份基金份額派發紅利0.565元
        2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每10份基金份額派發紅利0.7元
        2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每10份基金份額派發紅利1.00元

        資產配置

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        基金名稱 農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金C類 基金代碼 660102
        基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
        風險等級 較低風險 成立日期 2010-10-25
        基金托管人 交通銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金將在控制風險與保持資產流動性的基礎上,力爭為投資者獲取超越業績比較基準的投資回報。

        投資理念

        以價值分析為基礎,通過對宏觀經濟、貨幣、財政政策以及固定收益證券市場的深入分析,構建、調整基本固定收益組合,穩健實現基金增值。

        投資范圍

        債券資產的投資比例不低于80%,股票資產的投資比例不高于20%。為提高基金收益水平,本基金可參與一級市場新股申購或增發新股等。

        業績比較基準 中債國債總指數×50% +中債金融債總指數×30% +中債企業債總指數×20%。
        風險收益特征 本基金產品為較低風險、較低收益的基金產品類型。
        史向明

        史向明

        21年證券從業經歷,理學碩士,具有基金從業資格。 歷任中國銀河證券公司上??偛總芯繂T、天治基金管理公司債券研究員及天治天得利貨幣市場基金經理、上投摩根基金管理公司固定收益部投資經理、農銀匯理恒久増利債券型基金基金經理助理?,F任農銀匯理基金管理有限公司投資副總監、基金經理。



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        基金公告

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