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0.6924
1.907%
成立日期：2010年11月23日
業績評級： --
萬份收益
公布日期
0.6924
2022-12-16
0.4947
2022-12-15
0.4814
2022-12-14
0.4934
2022-12-13
0.4890
2022-12-12
0.9729
2022-12-11
| 基金簡稱 | 農銀貨幣B | 基金代碼 | 660107 |
| 基金類別 | 貨幣型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2010-11-23 |
| 投資目標 | 本基金以保持資產的低風險和高流動性為優先目標，力爭實現超越業績比較基準的投資回報，為投資者提供良好的現金管理工具。 |
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| 中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 基金名稱 | 農銀匯理貨幣市場證券投資基金B類 | 基金代碼 | 660107 |
| 基金類別 | 貨幣型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 風險等級 | 低風險 | 成立日期 | 2010-11-23 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | ||
| 投資目標 | 本基金以保持資產的低風險和高流動性為優先目標，力爭實現超越業績比較基準的投資回報，為投資者提供良好的現金管理工具。 |
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| 投資理念 | 本基金的投資將遵循安全性和流動性優先的基本原則，通過對宏觀經濟、政策環境、市場狀況和資金供求的深入分析，科學預計未來利率走勢，合理設定投資組合的目標久期和資產配置比例。同時，在保證安全性和流動性的基礎上，力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。 |
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| 投資范圍 | 本基金主要投資于貨幣市場金融工具：現金、通知存款、一年以內(含一年)的銀行定期存款和大額存單、剩余期限在397 天以內（含397 天）的債券，期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據、期限在一年以內（含一年）的債券回購、短期融資券、剩余期限在397天以內（含397天）的資產支持類證券以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 |
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| 業績比較基準 | 同期七天通知存款利率（稅后） | ||
| 風險收益特征 | 本基金屬于風險和收益相對較低的基金產品。 | ||
滬ICP備08007162號-1