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成立日期：2019年01月03日
業績評級： --
| 基金簡稱 | 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣（對沖) -分派 | 基金代碼 | 968032 |
| 基金類別 | 混合型 | 互認基金 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金受托人 | 匯豐機構信托服務（亞洲）有限公司 | 成立日期 | 2019-01-03 |
| 投資目標 | 本基金的投資目標是透過由環球股票、貨幣市場工具、政府債券及現金組成的積極管理組合達致高長期資本增長。概不能保證本基金的表現將取得回報, 并可能會出現未能取得任何回報或未能保本的情況。 |
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| 香港權益登記日 | 香港除權日/內地權益登記日 | 香港紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 2020-03-31 | 2020-04-09 | 每基金份額單位的股息人民幣0.01200 | |
| 2020-12-31 | 2021-01-12 | 每基金份額單位的股息人民幣 0.01864 | |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 每基金份額單位的股息人民幣0.01823 | |
| 2020-06-30 | 2020-07-10 | 每基金份額單位的股息人民幣0.01496 | |
| 2021-03-31 | 2021-04-14 | 每基金份額單位的股息人民幣0.01929 | |
| 2022-03-31 | 2022-04-13 | 每基金份額單位的股息人民幣0.01642 | |
| 2021-06-30 | 2021-07-12 | 每基金份額單位的股息人民幣0.02016 |
| 基金名稱 | 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣（對沖) -分派 | 基金代碼 | 968032 |
| 基金類別 | 混合型 | 互認基金 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金受托人 | 匯豐機構信托服務（亞洲）有限公司 | 成立日期 | 2019-01-03 |
| 中國內地代理人 | 農銀匯理基金管理有限公司 | 基金發行幣種 | 人民幣 |
| 投資目標 | 本基金的投資目標是透過由環球股票、貨幣市場工具、政府債券及現金組成的積極管理組合達致高長期資本增長。概不能保證本基金的表現將取得回報, 并可能會出現未能取得任何回報或未能保本的情況。 |
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| 投資策略 | 本基金將把其資產凈值 80%至 100%投資于環球股票、類股票證券及交易所買賣基金，其余資產凈值則投資于現金、政府債券及貨幣市場工具?；鸸芾砣藢⒑喜⒉扇》e極策略性及戰略性資產分配方針。股票投資將予以積極管理, 并預期為主要的回報來源。本基金亦可鑒于市況而把資產最高達 20%投資于現金及貨幣市場工具。衍生工具僅可用作對沖用途。本基金最多可以 10%投資于人民幣計價的相關投資，而本基金可通過互聯互通機制投資于中國 A 股及通過債券通投資于中國境內債券市場。 |
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| 業績比較基準 | |||
| 風險收益特征 | 本基金作為香港互認基金，存在一定的投資風險。請參閱基金說明書, 了解風險因素等資料。 | ||
| 認購費 | 4.5% |
| 申購費 | 3% |
| 贖回費 | 無 |
| 管理費 | 現行費率：0.90% |
| 受托人費用 | 每年0.125% |
客服熱線電話：40068-95599（免長途話費）| 客服郵箱：service@abc-ca.com.cn | 公司電話：（021）61095588 | 公司傳真：（021）61095556 | 反商業賄賂電話：（021）61095421
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