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        首頁>旗下基金
        東方匯理香港組合–創新動力股票基金-M人民幣(對沖)-分派 (968077)

        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2023-01-18
        • 基金凈值

          0.7831

        • 漲跌幅

          0.72%

        • 累計凈值

          ----

         

        成立日期:2020年07月08日

        業績評級: --

        歷史收益

        • 最近一周增長率: 1.44%
        • 最近一月增長率: 3.64%
        • 最近三月增長率: 7.97%
        • 最近半年增長率: -6.32%
        • 今年以來增長率: 5.98%
        • 最近一年增長率: -34.07%
        • 成立以來增長率: -21.69%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 東方匯理香港組合–創新動力股票基金-M人民幣(對沖)-分派 基金代碼 968077
        基金類別 股票型 | 互認基金 運作方式 開放式基金
        基金受托人 匯豐機構信托服務(亞洲)有限公司 成立日期 2020-07-08
        投資目標

        本基金的投資目標是通過投資于按照突破性創新營業模式設立或從突破性創新營業模式中全部受益或部分受益的公司的股份, 從長遠來看達到超越環球股票市場的表現。

        歷史分紅

        更多 >
        香港權益登記日 香港除權日/內地權益登記日 香港紅利發放日 分紅方案描述
        2021-09-30 2021-10-12 每基金份額單位的股息人民幣0.01304
        2020-12-31 2021-01-12 每基金份額單位的股息人民幣0.01188
        2021-03-31 2021-04-14 每基金份額單位的股息人民幣0.01088
        2021-06-30 2021-07-12 每基金份額單位的股息人民幣0.01202
        2022-03-31 2022-04-13 每基金份額單位的股息人民幣0.00893
        2022-09-30 2022-10-18 每基金份額單位的股息人民幣0.00104
        2021-12-31 2022-01-11 每基金份額單位的股息人民幣0.01227

        資產配置

        更多 >

        申購榜

        定投榜

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        基金名稱 東方匯理香港組合–創新動力股票基金-M人民幣(對沖)-分派 基金代碼 968077
        基金類別 股票型 | 互認基金 運作方式 開放式基金
        基金受托人 匯豐機構信托服務(亞洲)有限公司 成立日期 2020-07-08
        中國內地代理人 農銀匯理基金管理有限公司 基金發行幣種 人民幣
        投資目標

        本基金的投資目標是通過投資于按照突破性創新營業模式設立或從突破性創新營業模式中全部受益或部分受益的公司的股份, 從長遠來看達到超越環球股票市場的表現。

        投資策略

        本基金的目標, 是通過至少以其資產凈值的75%投資于創建新市場(例如通過新產品、服務、解決方案或銷售渠道創建新市場)的公司的多元化證券投資組合, 以達到投資目標, 該等公司是基金管理人認為能夠挑戰并可能超越現有營業模式的公司(稱為“突破性創新公司”)。這些公司基于不同的營業模式發展而成, 而非基于在相關行業建立且更為常用的營業模式發展而成?;鸸芾砣苏J為該等突破性創新公司可通過創新而從上述結構性改變中受益, 并可從不同的經濟行業劃分識別出來, 例如健康護理、互聯網經濟、科技、工業、環保、非核心消費品、金融等。突破性創新公司被視為具有革新行業的潛力及重大的社會影響, 可突破其行業的傳統經營方式。

        業績比較基準 MSCI World Net Total Return指數(凈股息再投資)
        風險收益特征 本基金作為香港互認基金,存在一定的投資風險。請參閱說明書,了解風險因素等資料。
        Wesley Lebeau

        Wesley Lebeau

        Wesley Lebeau于2016年加入CPR Asset Management*,在主題投資團隊擔任高級基金經理。自全球創新動力策略 (Global Disruptive Opportunity Strategy)于2016年創立以來,他一直負責管理創新主題(Disruptive theme),亦是管理“福利與奢侈品”主題的投資團隊的一份子。Wesley于2005年在東方匯理開始其投資事業,擔...



        交易費率

        認購費 3%
        申購費 3%
        贖回費
        管理費 1.65%(最高為2.00%)
        受托人費用 0.11%(年度最低費用為40,000美元,從推出起首12個月的年度最低費用為20,000美元)

        凈值走勢

        歷史查詢:從

        凈值列表

        歷史查詢:從

        基金公告

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