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        智慧管理 創造價值
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        交易費率

        基金申購費率

        基金名稱

        單筆申購金額(M) (單位:萬元)

        申購費率

        農銀行業成長、農銀平衡雙利、農銀策略價值、農銀中小盤、農銀大盤藍籌、農銀策略精選、農銀中證500、農銀消費主題、農銀行業輪動A、農銀行業領先、農銀高增長、農銀區間收益、農銀研究精選、農銀醫療保健、農銀現代農業加、農銀睿選、農銀創新醫療、農銀策略趨勢、農銀新興消費、農銀創新成長、農銀綠色能源混合、農銀專精特新混合A

        M < 50

        1.5%

        50 ≤ M < 100

        1.0%

        100 ≤ M < 500

        0.8%

        M ≥ 500

        1000元/筆

        農銀中證新華社民族品牌指數

        M < 50

        1.2%

        50 ≤ M < 100

        0.8%

        100 ≤ M < 500

        0.4%

        M ≥ 500

        1000元/筆

        農銀主題輪動、農銀信息傳媒、農銀工業4.0、農銀新能源A、農銀國企改革、農銀尖端科技、農銀中國優勢、農銀量化智慧、農銀智增一年定開、農銀海棠定開、農銀均衡收益

        M < 100

        1.50%

        100 ≤ M < 500

        1.20%

        M ≥ 500

        1000元/筆

        農銀策略收益一年混合

        M < 100

        1.50%

        100 ≤ M < 300

        1.20%

        300 ≤ M < 500

        1.00%

        M ≥ 500

        1000元/筆

        農銀研究驅動

        M < 100

        1.5%

        100 ≤ M < 300

        1.2%

        300 ≤ M < 500

        0.8%

        M ≥ 500

        1000元/筆

        農銀恒久增利A、農銀增強收益A、農銀金豐定開、農銀金利定開、農銀金穗純債、農銀金安定開、農銀金祿、農銀養老2035(FOF)A、農銀養老2035(FOF)Y、農銀金益、農銀金盈、農銀金聚、農銀金匯A、農銀永盛定開、農銀養老2045(FOF)A、農銀養老2045(FOF)Y、農銀瑞祥一年混合、農銀安瑞一年持有(FOF)、農銀金玉債券、農銀瑞康6個月持有混合、農銀金潤定開債券、農銀豐澤定開債券、農銀金穗6個月持有混合(FOF)A、農銀瑞豐6個月持有混合、農銀豐盈定開債券、農銀雙利回報債券A

        M < 50

        0.8%

        50 ≤ M < 100

        0.5%

        100 ≤ M < 500

        0.3%

        M ≥ 500

        1000元/筆

        農銀金盛債券、農銀悅利債券

        M < 100

        0.3%

        100 ≤ M < 500

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        M ≥ 500

        1000元/筆

        農銀金鴻短債債券A

        M < 100

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        100 ≤ M < 500

        0.1%

        M ≥ 500

        1000元/筆

        農銀彭博利率債指數、農銀中證國債政金債1-5年指數

        M < 50

        0.5%

        50 ≤ M < 100

        0.3%

        100 ≤ M < 500

        0.1%

        M ≥ 500

        1000元/筆

        農銀滬深300A

        M < 100

        1.2%

        100 ≤ M < 500

        0.8%

        M ≥ 500

        1000元/筆

        農銀品質農業股票A

        M < 50

        1.2%

        50 ≤ M < 100

        0.8%

        100 ≤ M < 500

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        M ≥ 500

        1000元/筆

        東方匯理亞太股息-M人民幣(對沖)-累算

        最高4.5%

        東方匯理亞太股息-M人民幣(對沖)-分派

        最高4.5%

        基金贖回費率

        基金名稱

        持有年限(T)

        贖回費率

        農銀行業成長、農銀平衡雙利、農銀策略價值、農銀中小盤、農銀大盤藍籌、農銀滬深300A、農銀策略精選、農銀中證500、農銀消費主題、農銀行業輪動A、農銀行業領先、農銀高增長、農銀區間收益、農銀中證新華社民族品牌指數

        T < 7

        1.5%

        7天 ≤T < 1年

        0.5%

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        0.25%

        T ≥ 2年

        0%

        農銀研究精選、農銀醫療保健、農銀主題輪動、農銀信息傳媒、農銀工業4.0、農銀現代農業加、農銀新能源A、農銀國企改革、農銀尖端科技、農銀中國優勢、農銀研究驅動、農銀量化智慧、農銀睿選、農銀創新醫療、農銀策略趨勢、農銀新興消費、農銀創新成長、農銀均衡收益、農銀綠色能源混合、農銀專精特新混合A、農銀品質農業股票A

        T < 7

        1.50%

        7天≤ T < 30天

        0.75%

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        T ≥2年

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        農銀養老目標日期2035三年持有期(FOF)A、農銀養老2045五年持有期(FOF)A對目標日期到期前贖回的份額不收取贖回費

        農銀瑞康6個月持有混合、農銀金穗6個月持有混合(FOF)A/C、農銀瑞豐6個月持有混合持有每份基金份額的期限最短為6個月,本基金不收取贖回費。

        農銀策略收益/農銀瑞祥一年混合、農銀安瑞一年持有(FOF)持有每份基金份額的期限最短為一年,本基金不收取贖回費。

        農銀恒久增利A、農銀增強收益A、農銀金穗純債

        T < 7

        1.5%

        7天≤ T < 1年

        0.1%

        1年 ≤ T < 2年

        0.05%

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        農銀行業輪動C

        T < 7

        1.5%

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        1%

        T ≥30天

        0%

        農銀新能源C、農銀專精特新混合C、農銀品質農業股票C

        T < 7

        1.5%

        7天≤ T < 30天

        0.5%

        T ≥30天

        0%

        農銀雙利回報債券A/C

        T < 7

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        7天≤ T < 30天

        0.3%

        T ≥30天

        0%

        農銀恒久增利C、農銀增強收益C、農銀滬深300C、農銀金益、農銀金盈、農銀彭博利率債指數、農銀金祿、農銀金聚、農銀金匯A、農銀金匯C、農銀中證國債政金債1-5年指數、農銀金玉債券、農銀金盛債券、農銀智增一年定開、農銀金潤定開債券、農銀悅利債券、農銀金鴻短債債券A/C、農銀豐澤定開債券、農銀豐盈定開債券

        T < 7

        1.5%

        T ≥ 7天

        0%

        農銀金豐定開、農銀金利定開、農銀金安定開

        T < 7

        1.5%

        7天≤ T < 1年

        0.2%

        T ≥ 1年

        0%

        農銀海棠定開

        T < 7

        1.5%

        7天≤ T < 3年

        0.25%

        T ≥ 3年

        0%

        農銀永盛定開

        T < 18個月

        1.5%

        T ≥ 18個月

        0%

        網上直銷申購優惠費率

        基金名稱

        單筆
        申購金額(M)(單位:萬元)

        農行

        工行

        交行

        建行

        申購7折

        定投4折

        申購8折

        定投8折

        申購8折

        申購8折

        定投8折

        農銀行業成長、農銀平衡雙利、農銀策略價值、農銀中小盤、農銀大盤藍籌、農銀策略精選、農銀中證500、農銀消費主題、農銀行業輪動A、農銀行業領先、農銀高增長、農銀區間收益、農銀研究精選、農銀醫療保健、農銀現代農業加、農銀睿選、農銀創新醫療、農銀策略趨勢、農銀新興消費、農銀創新成長、農銀綠色能源混合、農銀專精特新混合A

        M < 50

        1.05%

        0.6%

        1.2%

        1.2%

        1.2%

        1.2%

        1.2%

        50 ≤ M < 100

        0.7%

        0.6%

        0.8%

        0.8%

        0.8%

        0.8%

        0.8%

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        0.6%

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        0.64%

        0.64%

        0.64%

        0.64%

        M ≥ 500

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        農銀中證新華社民族品牌指數

        M < 50

        0.84%

        0.6%

        0.96%

        0.96%

        0.96%

        0.96%

        0.96%

        50 ≤ M < 100

        0.6%

        0.6%

        0.64%

        0.64%

        0.64%

        0.64%

        0.64%

        100 ≤ M < 500

        0.4%

        0.4%

        0.4%

        0.4%

        0.4%

        0.4%

        0.4%

        M ≥ 500

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        農銀主題輪動、農銀信息傳媒、農銀工業4.0、農銀新能源A、農銀國企改革、農銀尖端科技、農銀中國優勢、農銀量化智慧、農銀智增一年定開、農銀海棠定開、農銀均衡收益

        M < 100

        1.05%

        0.6%

        1.2%

        1.2%

        1.2%

        1.2%

        1.2%

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        0.96%

        0.96%

        M ≥ 500

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        農銀策略收益一年混合

        M < 100

        1.05%

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        1.2%

        1.2%

        1.2%

        1.2%

        1.2%

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        0.96%

        300 ≤ M < 500

        0.7%

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        0.8%

        0.8%

        0.8%

        0.8%

        M ≥ 500

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        農銀研究驅動

        M < 100

        1.05%

        0.6%

        1.2%

        1.2%

        1.2%

        1.2%

        1.2%

        100 ≤ M < 300

        0.84%

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        0.96%

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        0.96%

        300 ≤ M < 500

        0.6%

        0.6%

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        0.64%

        0.64%

        0.64%

        0.64%

        M ≥ 500

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        農銀恒久增利A、農銀增強收益A、農銀金祿、農銀養老2035(FOF)A、農銀金益、農銀金盈、農銀金聚、農銀金匯A、農銀永盛定開、農銀養老2045(FOF)A、農銀瑞祥一年混合、農銀安瑞一年持有(FOF)、農銀金玉債券、農銀瑞康6個月持有混合、農銀豐澤定開債券、農銀金穗6個月持有混合(FOF)A、農銀瑞豐6個月持有混合、農銀豐盈定開債券、農銀雙利回報債券A

        M<50

        0.6%

        0.6%

        0.64%

        0.64%

        0.64%

        0.64%

        0.64%

        50≤M<100

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        0.5%

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        0.5%

        0.5%

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        0.3%

        0.3%

        0.3%

        M≥500

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        農銀滬深300A

        M<100

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        100≤M<500

        0.6%

        0.6%

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        0.64%

        0.64%

        0.64%

        0.64%

        M≥500

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

        1000元/筆

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        1、基金轉換需收取一定的轉換費用。目前,本基金公司旗下的開放式基金均采用前端收費模式。對于前端收費模式的基金,基金轉換費用由轉入和轉出基金的申購補差費和轉出基金的贖回費兩部分構成,具體收取情況視每次轉換時兩只基金的標準申購費率差異情況和贖回費率而定,具體計算公式如下:

        贖回費=轉出基金份額×當日轉出基金單位資產凈值×贖回費率
        申購補差費=(轉出基金份額×當日轉出基金單位資產凈值-贖回費)×補差費率/(1+補差費率)
        轉換費用=申購補差費+贖回費
        轉入凈額=轉出基金份額×當日轉出基金單位資產凈值-轉換費用
        轉入份額=轉入凈額/當日轉入基金單位凈值

        2、2015年2月6日起,農銀貨幣基金(A類660007/B類660107含現金寶)通過網上直銷轉換其他基金免收轉換手續費(其他基金指與農銀貨幣基金已開通轉換業務的基金);另有部分基金轉換申購補差費率執行7折優惠。如有變更,請關注公告。
        3、農銀紅利日結貨幣、農銀天天利貨幣以及農銀日日鑫貨幣基金A類不享有基金轉換優惠費率,按原費率執行;銀聯通客戶基金轉換優惠費率詳見公告。

        備注:

        1、通過本公司直銷中心柜臺申購指定基金的養老金客戶實施特定申購費率(僅限前端收費模式),詳情請點擊以下鏈接查閱:http://www.shanghaiprinter.com/webimages/upload2012/2020/05/27/080254428_500_d97adbe0-e8e8-322d-a33e-b768501039ae.pdf;

        2、M為申請金額,單位為萬元,T為基金的持有時間;

        3、就贖回費率的計算而言,1年指365日,2年730日,以此類推;

        4、如有任何疑問請撥打我司客服熱線4006895599咨詢。

        免責聲明:交易費率及相關說明僅供參考,以基金公告為準。

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